Kassaflödesanalys (TTM)
UL Solutions Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 487 | 421 | 507 | 386 | 372 | 428 | 431 | 421 | 467 | 447 | 491 | 520 | 524 | 537 | 581 |
| Ändring (%) | −13,55 | 20,43 | −23,87 | −3,63 | 15,05 | 0,70 | −2,32 | 10,93 | −4,28 | 9,84 | 5,91 | 0,77 | 2,48 | 8,19 | |
| % av kassaflödet | 383,46 | 117,93 | −103,05 | −56,60 | −36,98 | −21 400,00 | −1 231,43 | 657,81 | −6 671,43 | −604,05 | −416,10 | −400,00 | −3 082,35 | −697,40 | −2 526,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −344 | 178 | 172 | 202 | −238 | −247 | −245 | −208 | −175 | −157 | −183 | −232 | −234 | −227 | −248 |
| Ändring (%) | −151,74 | −3,37 | 17,44 | −217,82 | 3,78 | −0,81 | −15,10 | −15,87 | −10,29 | 16,56 | 26,78 | 0,86 | −2,99 | 9,25 | |
| % av kassaflödet | −270,87 | 49,86 | −34,96 | −29,62 | 23,66 | 12 350,00 | 700,00 | −325,00 | 2 500,00 | 212,16 | 155,08 | 178,46 | 1 376,47 | 294,81 | 1 078,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −228 | −1 159 | −1 227 | −1 116 | −159 | −212 | −149 | −294 | −353 | −414 | −421 | −284 | −370 | −346 |
| Ändring (%) | 1 040,00 | 408,33 | 5,87 | −9,05 | −85,75 | 33,33 | −29,72 | 97,32 | 20,07 | 17,28 | 1,69 | −32,54 | 30,28 | −6,49 | |
| % av kassaflödet | −15,75 | −63,87 | 235,57 | 179,91 | 110,93 | 7 950,00 | 605,71 | −232,81 | 4 200,00 | 477,03 | 350,85 | 323,85 | 1 670,59 | 480,52 | 1 504,35 |
| Kassaflöde | 127 | 357 | −492 | −682 | −1 006 | −2 | −35 | 64 | −7 | −74 | −118 | −130 | −17 | −77 | −23 |
| Ändring (%) | 181,10 | −237,82 | 38,62 | 47,51 | −99,80 | 1 650,00 | −282,86 | −110,94 | 957,14 | 59,46 | 10,17 | −86,92 | 352,94 | −70,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
