Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Tire Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 190 | 34 465 | 7 406 | 15 172 | 44 974 | 86 503 | 89 924 | 67 059 | 77 474 | 93 060 |
| Ändring (%) | −48,71 | −78,51 | 104,86 | 196,43 | 92,34 | 3,95 | −25,43 | 15,53 | 20,12 | |
| % av kassaflödet | 682,48 | 199,36 | 51,22 | −126,52 | −443,36 | 772,56 | 304,53 | 199,97 | 365,01 | 305,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 548 | −37 538 | −27 827 | −16 712 | −20 927 | −14 661 | −12 487 | −15 214 | −11 234 | −23 079 |
| Ändring (%) | −2,62 | −25,87 | −39,94 | 25,22 | −29,94 | −14,83 | 21,84 | −26,16 | 105,44 | |
| % av kassaflödet | −391,55 | −217,13 | −192,45 | 139,36 | 206,30 | −130,94 | −42,29 | −45,37 | −52,93 | −75,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 549 | 11 697 | 25 617 | −16 231 | −34 139 | −62 894 | −52 922 | −23 077 | −43 424 | −43 827 |
| Ändring (%) | −147,65 | 119,00 | −163,36 | 110,33 | 84,23 | −15,86 | −56,39 | 88,17 | 0,93 | |
| % av kassaflödet | −249,36 | 67,66 | 177,17 | 135,35 | 336,54 | −561,70 | −179,22 | −68,82 | −204,59 | −143,87 |
| Kassaflöde | 9 845 | 17 288 | 14 459 | −11 992 | −10 144 | 11 197 | 29 529 | 33 534 | 21 225 | 30 462 |
| Ändring (%) | 75,60 | −16,36 | −182,94 | −15,41 | −210,38 | 163,72 | 13,56 | −36,71 | 43,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
