Kassaflödesanalys (TTM)
Tradeweb Markets Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 424 | 443 | 521 | 483 | 526 | 578 | 568 | 597 | 616 | 633 | 658 | 693 | 709 | 746 | 713 | 786 | 860 | 898 | 920 | 1 044 |
| Ändring (%) | 4,52 | 17,45 | −7,28 | 8,99 | 9,87 | −1,79 | 5,22 | 3,20 | 2,65 | 4,04 | 5,32 | 2,29 | 5,18 | −4,41 | 10,18 | 9,51 | 4,33 | 2,48 | 13,43 | |
| % av kassaflödet | 147,65 | 134,08 | 135,01 | 397,81 | 363,93 | 319,76 | 3 132,44 | 214,49 | 213,81 | 221,90 | 162,73 | 158,80 | 185,11 | 166,08 | 228,43 | 244,15 | −269,17 | −245,17 | −385,88 | −1 184,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −63 | −67 | −278 | −278 | −259 | −265 | −58 | −60 | −60 | −59 | −61 | −135 | −133 | −223 | −233 | −935 | −969 | −877 | −891 |
| Ändring (%) | 41,99 | 6,82 | 315,75 | −0,05 | −6,65 | 2,09 | −78,14 | 4,02 | −0,10 | −2,21 | 3,91 | 121,35 | −1,78 | 68,00 | 4,65 | 300,65 | 3,64 | −9,51 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −15,33 | −18,92 | −17,32 | −228,89 | −192,02 | −143,34 | −1 459,61 | −20,77 | −20,86 | −21,07 | −14,52 | −13,98 | −35,28 | −29,55 | −71,44 | −72,53 | 292,53 | 264,69 | 367,84 | 1 011,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −53 | −75 | −91 | −107 | −136 | −280 | −249 | −248 | −277 | −189 | −197 | −199 | −168 | −178 | −230 | −254 | −290 | −283 | −249 |
| Ändring (%) | −44,74 | 42,08 | 21,60 | 17,62 | 27,11 | 105,53 | −11,09 | −0,49 | 11,79 | −31,67 | 4,12 | 1,08 | −15,49 | 6,13 | 28,72 | 10,52 | 14,30 | −2,67 | −11,82 | |
| % av kassaflödet | −33,20 | −15,94 | −19,42 | −75,03 | −74,07 | −75,29 | −1 543,51 | −89,31 | −85,85 | −97,03 | −46,73 | −45,08 | −51,93 | −37,44 | −57,17 | −71,39 | 79,44 | 79,27 | 118,49 | 282,76 |
| Kassaflöde | 287 | 331 | 386 | 121 | 145 | 181 | 18 | 278 | 288 | 285 | 405 | 437 | 383 | 449 | 312 | 322 | −320 | −366 | −238 | −88 |
| Ändring (%) | 15,09 | 16,64 | −68,53 | 19,13 | 25,05 | −89,97 | 1 436,69 | 3,53 | −1,09 | 41,88 | 7,93 | −12,25 | 17,24 | −30,50 | 3,08 | −199,33 | 14,54 | −34,89 | −63,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
