Kassaflödesanalys (TTM)
Tuesday Morning Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 55 | −21 | −158 | −207 | −175 | −101 | −62 | −26 |
| Ändring (%) | −58,97 | −138,49 | 644,80 | 30,66 | −15,43 | −42,08 | −39,09 | −57,72 | |
| % av kassaflödet | 237,35 | 45,25 | −145,86 | 886,90 | 361,06 | 142,67 | 189,34 | 292,85 | −1 170,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 64 | 70 | 67 | 64 | −6 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −831,00 | 9,62 | −4,26 | −3,36 | −109,20 | 11,44 | −1,01 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | −15,35 | 52,15 | 478,69 | −374,17 | −112,67 | 4,84 | 12,36 | 31,07 | −273,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −69 | 3 | −34 | 74 | 85 | 58 | 54 | 47 | 34 |
| Ändring (%) | −104,59 | −1 168,92 | −317,14 | 15,39 | −31,47 | −6,58 | −13,30 | −27,06 | |
| % av kassaflödet | −122,00 | 2,60 | −232,83 | −412,74 | −148,39 | −47,51 | −101,70 | −223,92 | 1 544,45 |
| Kassaflöde | 57 | 122 | 15 | −18 | −57 | −122 | −53 | −21 | 2 |
| Ändring (%) | 115,21 | −88,06 | −222,49 | 220,95 | 114,02 | −56,36 | −60,62 | −110,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
