Kassaflödesanalys (TTM)
Tile Shop Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 66 | 73 | 67 | 53 | 40 | 17 | 7 | 2 | 3 | 21 | 35 | 52 | 62 | 55 | 44 | 34 | 27 | 19 | 17 |
| Ändring (%) | 5,29 | 11,01 | −8,55 | −20,95 | −24,60 | −56,64 | −59,74 | −64,12 | 9,21 | 669,91 | 67,11 | 48,02 | 20,03 | −11,65 | −19,61 | −21,95 | −21,20 | −31,71 | −7,40 | |
| % av kassaflödet | 12 459,60 | 18 582,44 | 242,15 | 181,68 | 149,44 | −15 324,71 | −76,57 | −20,23 | −8,47 | −120,45 | −442,86 | 854,87 | 3 512,36 | 7 207,90 | 374,58 | 436,64 | 428,27 | 219,72 | 610,55 | 709,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −2 | −5 | −7 | −10 | −11 | −11 | −12 | −12 | −14 | −14 | −15 | −15 | −15 | −15 | −13 | −16 | −14 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | −64,06 | 129,93 | 59,03 | 33,21 | 15,48 | −2,43 | 13,64 | 1,65 | 12,42 | 3,09 | 1,94 | −0,45 | 3,95 | −4,25 | −8,02 | 18,55 | −9,99 | 6,32 | −4,99 | |
| % av kassaflödet | −1 095,20 | −557,51 | −15,05 | −19,63 | −27,22 | 4 274,13 | 48,05 | 35,84 | 42,49 | 622,32 | 306,38 | −360,79 | −996,94 | −1 771,78 | −99,80 | −133,11 | −198,31 | −116,20 | −502,70 | −599,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −63 | −38 | −23 | −8 | −29 | −29 | −29 | −19 | 9 | −11 | −16 | −36 | −46 | −26 | −21 | −11 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 12,37 | −39,53 | −40,41 | −65,50 | 267,15 | 0,01 | −0,12 | −33,12 | −147,20 | −221,86 | 44,57 | 121,38 | 29,21 | −44,36 | −19,61 | −48,79 | −95,22 | −37,38 | 2,86 | |
| % av kassaflödet | −11 272,00 | −17 940,23 | −127,34 | −62,25 | −22,35 | 11 159,07 | 128,60 | 84,31 | 65,76 | −404,35 | 235,30 | −392,95 | −2 414,67 | −5 334,26 | −174,60 | −203,54 | −131,00 | −4,08 | −10,39 | −13,41 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 30 | 37 | 35 | −0 | −22 | −34 | −29 | −2 | −5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −29,40 | 8 418,98 | 21,89 | −3,90 | −100,74 | 8 578,76 | 52,34 | −14,25 | −92,32 | 109,41 | −186,57 | −63,97 | −41,51 | 1 600,00 | −31,04 | −20,43 | 53,60 | −75,42 | −20,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
