Kassaflödesanalys (TTM)
TETRA Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 77 | 61 | 24 | 23 | 5 | 5 | 21 | 20 | 19 | 22 | 33 | 44 | 70 | 47 | 44 | 50 | 37 | 54 | 78 |
| Ändring (%) | 7,62 | −21,26 | −60,15 | −6,73 | −79,31 | 2,34 | 337,54 | −3,22 | −6,07 | 16,09 | 47,72 | 36,38 | 58,34 | −32,48 | −7,47 | 13,44 | −26,61 | 48,61 | 43,30 | |
| % av kassaflödet | 182,11 | 116,31 | 245,18 | −377,00 | −67,47 | −8,90 | −22,29 | −148,45 | −121,46 | −105,56 | −136,12 | −375,55 | 516,84 | 180,51 | 246,18 | 290,93 | 327,65 | −239,05 | 1 061,85 | 298,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | 6 | 12 | 10 | −9 | −5 | −6 | −11 | −21 | −37 | −42 | −43 | −37 | −27 | −32 | −36 | −43 | −59 | −42 | −46 |
| Ändring (%) | −217,93 | 104,57 | −21,88 | −192,08 | −41,76 | 24,95 | 64,60 | 100,05 | 71,45 | 15,35 | 1,14 | −12,79 | −27,23 | 16,84 | 14,21 | 17,99 | 38,79 | −28,94 | 10,31 | |
| % av kassaflödet | −13,05 | 9,13 | 50,01 | −150,76 | 26,64 | 9,89 | 30,25 | 75,77 | 128,14 | 203,26 | 260,45 | 491,96 | −432,94 | −69,49 | −163,99 | −239,20 | −280,19 | 386,59 | −821,09 | −177,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −18 | −49 | −41 | −47 | −50 | −19 | −23 | −14 | 0 | 4 | 1 | 1 | −5 | 4 | 8 | 7 | 9 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −35,08 | 175,99 | −15,90 | 13,66 | 7,62 | −61,15 | 18,55 | −38,54 | −100,28 | 11 035,00 | −76,27 | −13,25 | −608,51 | −176,11 | 127,44 | −10,44 | 22,69 | −174,06 | 1,90 | |
| % av kassaflödet | −69,20 | −26,66 | −196,97 | 639,24 | 139,41 | 95,63 | 90,96 | 164,11 | 85,27 | −0,22 | −27,55 | −12,21 | 10,69 | −11,99 | 18,43 | 53,54 | 47,60 | −58,05 | −128,51 | −25,69 |
| Kassaflöde | 39 | 66 | 25 | −6 | −33 | −52 | −21 | −14 | −17 | −18 | −16 | −9 | 9 | 39 | 19 | 15 | 15 | −15 | 5 | 26 |
| Ändring (%) | 68,50 | −62,65 | −125,91 | 421,18 | 56,90 | −59,16 | −34,29 | 18,29 | 8,08 | −9,97 | −46,46 | −199,10 | 353,35 | −50,49 | −21,70 | 0,73 | −200,59 | −133,46 | 409,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
