Kassaflödesanalys (TTM)
Titan America SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 | 178 | 227 | 282 | 248 | 242 | 243 |
| Ändring (%) | 21,59 | 27,33 | 24,10 | −12,00 | −2,54 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | −120,98 | 601,82 | −2 909,99 | 4 789,35 | −2 502,39 | 191,15 | 190,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −127 | −118 | −139 | −136 | −127 | −128 |
| Ändring (%) | 81,09 | −7,58 | 17,85 | −2,05 | −6,40 | 0,97 | |
| % av kassaflödet | 57,97 | −429,51 | 1 507,41 | −2 355,97 | 1 370,09 | −100,50 | −100,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −197 | −22 | −118 | −140 | −123 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −89,01 | 443,74 | 18,95 | −11,97 | −108,58 | 10,57 | |
| % av kassaflödet | 162,57 | −73,08 | 1 509,02 | −2 380,66 | 1 244,21 | 8,37 | 9,20 |
| Kassaflöde | −121 | 30 | −8 | 6 | −10 | 126 | 127 |
| Ändring (%) | −124,44 | −126,33 | −175,40 | −268,43 | −1 375,94 | 0,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
