Kassaflödesanalys (TTM)
Truly International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 097 | 6 129 | 5 434 | 4 893 | 3 597 | 5 283 | 6 438 | 7 592 | 7 727 | 6 607 | 5 860 |
| Ändring (%) | −24,30 | −11,34 | −9,96 | −26,48 | 46,86 | 21,86 | 17,94 | 1,77 | −14,50 | −11,30 | |
| % av kassaflödet | 1 280,75 | 3 541,19 | 4 221,29 | −1 400,78 | −1 134,16 | −9 355,70 | 20 132,70 | 6 304,96 | 3 318,41 | 1 020,52 | 455,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −853 | −587 | −959 | −2 077 | −1 661 | −826 | −961 | −1 096 | −1 714 | −898 | −272 |
| Ändring (%) | −31,17 | 63,27 | 116,65 | −20,00 | −50,31 | 16,40 | 14,09 | 56,29 | −47,62 | −69,68 | |
| % av kassaflödet | −134,92 | −339,18 | −744,59 | 594,48 | 523,76 | 1 461,94 | −3 005,16 | −910,44 | −735,91 | −138,64 | −21,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 628 | −5 407 | −4 439 | −3 145 | −2 133 | −4 505 | −5 449 | −6 393 | −5 746 | −5 073 | −4 375 |
| Ändring (%) | −18,42 | −17,90 | −29,16 | −32,16 | 111,15 | 20,97 | 17,33 | −10,12 | −11,73 | −13,76 | |
| % av kassaflödet | −1 048,41 | −3 124,01 | −3 448,56 | 900,25 | 672,57 | 7 977,16 | −17 040,46 | −5 309,16 | −2 467,89 | −783,58 | −340,13 |
| Kassaflöde | 632 | 173 | 129 | −349 | −317 | −56 | 32 | 120 | 233 | 647 | 1 286 |
| Ändring (%) | −72,62 | −25,63 | −371,35 | −9,20 | −82,20 | −156,63 | 276,59 | 93,36 | 178,02 | 98,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
