TRS Kassaflödesanalys - TTM - TriMas Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TriMas Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	127	140	139	126	134	124	119	103	73	77	71	84	88	75	77	67	64	77	89
Ändring (%)		40,61	9,69	−0,36	−9,48	6,49	−7,50	−3,95	−13,52	−29,63	5,54	−7,21	17,49	5,58	−15,18	2,49	−12,20	−5,22	20,19	15,51
% av kassaflödet	216,77	−129,32	64,99	266,95	338,64	200,96	−34,27	−174,53	−182,13	−253,30	−1 105,19	−988,46	−182,79	−114,20	−349,11	−1 112,34	−868,26	−539,59	3 422,32	−1 872,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	9	−232	−155	−148	−151	−79	−146	−147	−119	−55	−32	−66	−97	−134	−95	−62	−54	−47	−63	−69
Ändring (%)		−2 795,35	−33,16	−4,62	1,96	−47,51	83,92	0,73	−18,87	−53,76	−42,24	107,14	47,81	38,11	−29,33	−34,96	−11,82	−13,80	35,07	8,84
% av kassaflödet	20,60	235,56	−72,14	−283,67	−405,32	−118,55	40,19	214,72	210,21	192,11	458,73	915,86	213,07	174,12	443,46	896,66	702,97	397,29	−2 831,70	1 459,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−57	6	230	61	62	12	−341	−41	−41	−46	−52	−12	−32	−31	−1	−22	−21	−29	−11	−24
Ändring (%)		−110,69	3 652,44	−73,58	1,91	−81,06	−3 000,77	−88,01	−0,34	13,41	12,02	−76,01	156,65	−2,86	−96,09	1 697,52	−5,47	39,30	−61,63	120,56
% av kassaflödet	−137,37	−6,23	107,15	116,72	166,68	17,59	94,07	59,81	71,92	161,19	746,46	172,60	69,72	40,08	5,65	315,67	265,29	242,30	−490,62	512,47

Kassaflöde	42	−99	215	52	37	67	−362	−68	−57	−29	−7	−7	−46	−77	−21	−7	−8	−12	2	−5
Ändring (%)		−335,69	−318,26	−75,74	−28,64	79,45	−642,48	−81,14	−17,13	−49,40	−75,81	3,75	535,33	69,00	−72,25	−67,83	12,48	52,52	−118,95	−311,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TriMas Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings