Kassaflödesanalys (TTM)
Tejon Ranch Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 21 | 14 | 11 | 11 | −0 | 14 | 12 | 14 |
| Ändring (%) | −32,92 | −2,09 | −5,43 | −58,30 | −52,89 | 151,63 | −7,30 | 0,47 | 29,26 | −53,58 | 77,83 | 204,08 | −36,23 | −19,30 | 4,00 | −100,44 | −28 728,00 | −14,82 | 11,66 | |
| % av kassaflödet | 85,34 | 54,87 | 74,76 | 74,25 | 258,97 | −15,71 | −95,56 | −30,25 | −94,94 | 384,11 | 133,29 | 85,10 | 176,41 | −189,34 | −228,28 | 201,41 | 0,32 | 194,48 | −52,39 | −44,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 16 | 20 | 11 | 11 | 2 | −15 | −8 | −23 | −9 | −2 | 4 | 7 | −3 | −14 | −12 | −6 | −25 | −26 | −61 | −74 |
| Ändring (%) | 22,45 | −44,88 | −1,07 | −79,68 | −768,74 | −43,93 | 182,78 | −60,14 | −79,58 | −323,64 | 66,85 | −146,95 | 322,64 | −15,69 | −47,78 | 298,61 | 4,78 | 138,74 | 19,82 | |
| % av kassaflödet | 59,73 | 70,10 | 53,77 | 55,86 | 94,93 | 81,75 | 110,80 | 107,00 | 133,20 | −85,14 | 142,34 | 85,27 | −27,29 | 194,15 | 244,56 | −108,35 | 155,73 | −349,84 | 264,17 | 241,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −4 | 0 | 9 | 19 | 26 | 30 |
| Ändring (%) | −42,20 | −17,90 | 0,50 | 0,81 | 3,86 | 3,27 | −19,65 | −15,01 | 2,96 | 18,08 | 11,59 | 2,39 | 15,15 | −41,14 | −109,77 | 2 138,99 | 112,51 | 38,40 | 13,46 | |
| % av kassaflödet | −45,07 | −24,97 | −28,53 | −30,11 | −253,90 | 33,96 | 84,76 | 23,26 | 61,74 | −198,96 | −175,63 | −70,37 | −49,12 | 95,19 | 83,72 | 6,94 | −56,05 | 255,35 | −111,77 | −96,65 |
| Kassaflöde | 27 | 28 | 20 | 19 | 2 | −18 | −7 | −22 | −7 | 2 | 3 | 8 | 12 | −7 | −5 | 6 | −16 | 7 | −23 | −31 |
| Ändring (%) | 4,33 | −28,14 | −4,78 | −88,05 | −876,52 | −58,63 | 192,84 | −67,98 | −131,95 | 33,77 | 178,53 | 46,68 | −159,42 | −33,07 | −217,88 | −377,33 | −146,64 | −416,17 | 31,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
