Kassaflödesanalys (TTM)
Traws Pharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −21 | −19 | −17 | −17 | −17 | −16 | −17 | −17 | −17 | −18 | −18 | −23 | −30 | −30 | −31 | −27 | −19 | −18 | −15 |
| Ändring (%) | −6,74 | −5,81 | −12,07 | −0,54 | −2,15 | −2,28 | 1,52 | 1,67 | 3,38 | 3,14 | −0,66 | 30,10 | 30,24 | −1,29 | 3,40 | −12,57 | −27,72 | −6,59 | −15,73 | |
| % av kassaflödet | −134,62 | −58,81 | −54,06 | −620,38 | −603,47 | 99,46 | 99,88 | 99,96 | 100,08 | 100,10 | 99,98 | 99,90 | 180,45 | 152,17 | −5 762,48 | 6 800,22 | 707,81 | −1 927,43 | 103,81 | 119,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −4 | −4 | 0 | −3 | −3 | −3 | |||||||
| Ändring (%) | ¤¤¤ | −0,00 | −0,00 | 26 057,14 | −0,38 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 28,51 | 18,39 | −705,61 | 805,30 | −0,00 | −255,94 | 14,76 | 20,19 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 56 | 56 | 20 | 20 | −0 | 14 | 14 | 34 | 34 | 23 | 23 | 3 | 5 | ||||||
| Ändring (%) | 44,57 | −0,56 | −64,15 | −0,04 | −100,18 | 0,00 | 142,70 | 0,04 | −32,08 | −0,27 | −86,08 | 58,80 | ||||||||
| % av kassaflödet | 234,50 | 158,82 | 154,14 | 721,07 | 704,99 | 0,21 | −109,00 | −70,58 | 6 571,76 | −7 503,09 | −606,70 | 2 279,50 | −18,29 | −39,74 | ||||||
| Kassaflöde | 16 | 35 | 36 | 3 | 3 | −17 | −16 | −17 | −17 | −17 | −18 | −18 | −13 | −20 | 1 | −0 | −4 | 1 | −18 | −13 |
| Ändring (%) | 113,46 | 2,46 | −92,34 | 2,24 | −693,66 | −2,70 | 1,43 | 1,55 | 3,36 | 3,26 | −0,59 | −27,97 | 54,43 | −102,61 | −187,62 | 739,96 | −126,54 | −1 834,46 | −26,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
