Kassaflödesanalys (TTM)
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −83 | 64 | 141 | 97 | −47 | −145 | −96 | −176 | −175 | −101 | −188 | −85 | 69 | 106 | 157 | 208 | 149 | 153 | 130 | 41 |
| Ändring (%) | −176,82 | 121,86 | −31,33 | −148,53 | 207,35 | −33,76 | 83,76 | −0,34 | −42,51 | 86,40 | −54,70 | −181,51 | 52,87 | 48,20 | 32,36 | −28,23 | 2,33 | −15,11 | −68,60 | |
| % av kassaflödet | 237,24 | 349,14 | 462,84 | 924,46 | 1 811,20 | −999,85 | 147,83 | −1 823,88 | 2 167,60 | −89 282,30 | −2 959,73 | −183,87 | 64,61 | 94,50 | −276,63 | −537,27 | −202,24 | −164,69 | 317,03 | 343,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | −45 | −111 | −87 | 44 | 159 | 31 | 186 | 167 | 101 | 194 | 132 | 38 | 6 | −214 | −247 | −223 | −246 | −89 | −29 |
| Ändring (%) | −194,76 | 143,73 | −21,88 | −151,41 | 257,85 | −80,52 | 499,08 | −9,88 | −39,66 | 92,49 | −32,35 | −71,09 | −83,76 | −3 568,95 | 15,31 | −9,57 | 10,05 | −63,84 | −67,47 | |
| % av kassaflödet | −137,24 | −249,14 | −362,84 | −824,46 | −1 711,20 | 1 099,85 | −47,83 | 1 923,88 | −2 067,60 | 89 382,30 | 3 059,73 | 283,87 | 35,39 | 5,50 | 376,63 | 637,27 | 302,24 | 264,69 | −217,03 | −243,65 |
| Kassaflöde | −35 | 18 | 31 | 10 | −3 | 14 | −65 | 10 | −8 | 0 | 6 | 46 | 107 | 112 | −57 | −39 | −74 | −93 | 41 | 12 |
| Ändring (%) | −152,20 | 67,36 | −65,62 | −124,77 | −656,75 | −547,99 | −114,89 | −183,85 | −101,40 | 5 523,01 | 629,18 | 131,95 | 4,52 | −150,63 | −31,85 | 90,66 | 25,66 | −144,10 | −71,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
