Kassaflödesanalys (TTM)
Tempest Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −20 | −15 | −22 | −26 | −27 | −35 | −33 | −31 | −32 | −30 | −28 | −27 | −26 | −25 | −29 | −33 | −34 | −37 |
| Ändring (%) | 4,38 | −24,04 | 47,53 | 16,68 | 3,07 | 31,92 | −7,70 | −4,62 | 3,85 | −6,27 | −8,55 | −1,10 | −4,08 | −3,36 | 14,57 | 13,68 | 2,57 | 8,62 | |
| % av kassaflödet | −122,09 | 403,70 | −36,99 | −60,63 | −78,64 | −143,21 | 214,31 | 196,23 | 153,59 | 141,35 | 88,91 | 87,39 | −338,79 | −276,91 | −186,52 | −254,74 | 368,52 | 313,24 | 218,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 766,67 | 86,54 | −22,68 | 29,33 | −11,34 | 29,07 | 109,91 | 141,20 | 7,65 | 3,64 | −17,22 | −67,24 | 71,76 | 45,21 | 3,54 | −0,91 | −38,62 | −93,26 | |
| % av kassaflödet | −0,04 | 1,06 | −0,24 | −0,20 | −0,29 | −0,46 | 0,67 | 1,40 | 2,78 | 2,65 | 1,84 | 1,64 | −2,11 | −3,08 | −3,12 | −3,85 | 4,85 | 2,47 | 0,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 15 | 56 | 59 | 59 | 46 | 19 | 16 | 11 | 10 | −3 | −3 | 36 | 36 | 39 | 41 | 24 | 23 | 20 |
| Ändring (%) | −56,69 | 273,35 | 5,64 | −0,07 | −22,93 | −58,40 | −14,88 | −29,26 | −11,92 | −131,30 | 10,46 | −1 125,11 | 1,14 | 9,36 | 3,86 | −40,09 | −4,78 | −14,39 | |
| % av kassaflödet | 222,13 | −304,76 | 137,22 | 161,08 | 178,93 | 243,67 | −114,99 | −97,10 | −56,36 | −44,00 | 9,24 | 10,97 | 440,89 | 379,99 | 289,64 | 358,59 | −273,38 | −215,71 | −118,57 |
| Kassaflöde | 16 | −5 | 41 | 37 | 33 | 19 | −16 | −17 | −20 | −23 | −34 | −32 | 8 | 9 | 14 | 11 | −9 | −11 | −17 |
| Ändring (%) | −131,57 | −929,16 | −10,00 | −10,04 | −43,40 | −188,15 | 0,81 | 21,86 | 12,84 | 49,01 | −6,95 | −125,51 | 17,35 | 43,47 | −16,11 | −178,58 | 20,68 | 55,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
