Kassaflödesanalys (TTM)
TPG Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 417 | 1 475 | 1 948 | 2 244 | 1 206 | 1 376 | 698 | 1 212 | 1 820 | 721 | 1 121 | 832 | 208 | 532 | 294 | 465 |
| Ändring (%) | 336,81 | 253,94 | 32,06 | 15,22 | −46,26 | 14,09 | −49,26 | 73,60 | 50,17 | −60,41 | 55,64 | −25,85 | −74,96 | 155,62 | −44,82 | 58,34 | |
| % av kassaflödet | 40,14 | 51,67 | 1 287,95 | 268,50 | 800,04 | −165,06 | 1 020,79 | −133,60 | −426,38 | 1 057,87 | −162,91 | 706,12 | 365,58 | −347,01 | 372,60 | −109,24 | −5 169,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −108 | 15 | −38 | −30 | −34 | −60 | −3 | −3 | −5 | −11 | −374 | −398 | −401 | −406 | −44 | −25 | −21 |
| Ändring (%) | −113,84 | −352,24 | −21,29 | 12,95 | 79,49 | −95,00 | 8,63 | 60,70 | 102,72 | 3 404,67 | 6,54 | 0,77 | 1,24 | −89,05 | −42,72 | −15,80 | |
| % av kassaflödet | −45,49 | 1,86 | −32,96 | −4,10 | −11,96 | 8,24 | −2,23 | 0,63 | 1,85 | −6,20 | 84,46 | −250,61 | −176,33 | 676,80 | −31,13 | 9,48 | 238,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 250 | 375 | −1 323 | −1 193 | −1 930 | −1 876 | −1 238 | −1 217 | −1 491 | −1 637 | −789 | −565 | −203 | 138 | −345 | −537 | −452 |
| Ändring (%) | 49,72 | −452,88 | −9,83 | 61,84 | −2,79 | −34,01 | −1,68 | 22,46 | 9,82 | −51,79 | −28,46 | −64,05 | −167,91 | −350,16 | 55,70 | −15,73 | |
| % av kassaflödet | 105,35 | 46,48 | −1 154,99 | −164,40 | −688,08 | 256,82 | −918,55 | 232,97 | 524,53 | −951,68 | 178,45 | −355,51 | −89,25 | −229,79 | −241,46 | 199,76 | 5 031,24 |
| Kassaflöde | 238 | 806 | 115 | 725 | 280 | −731 | 135 | −523 | −284 | 172 | −442 | 159 | 227 | −60 | 143 | −269 | −9 |
| Ändring (%) | 239,37 | −85,80 | 533,47 | −61,33 | −360,45 | −118,45 | −487,67 | −45,61 | −160,53 | −357,10 | −135,91 | 43,22 | −126,38 | −338,07 | −288,20 | −96,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
