Kassaflödesanalys (TTM)
TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 614 | 49 356 | 37 407 | 31 579 | 47 666 | 76 311 | 87 537 | 71 381 | 54 158 | 71 240 |
| Ändring (%) | −31,08 | −24,21 | −15,58 | 50,94 | 60,10 | 14,71 | −18,46 | −24,13 | 31,54 | |
| % av kassaflödet | −201,99 | −95,25 | 143,50 | 400,14 | −510,62 | 1 484,07 | 789,69 | 395,13 | −279,27 | 679,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 984 | −31 893 | −35 817 | −35 269 | −33 147 | −53 790 | −59 908 | −38 383 | −29 630 | −21 816 |
| Ändring (%) | −18,19 | 12,30 | −1,53 | −6,02 | 62,28 | 11,37 | −35,93 | −22,80 | −26,37 | |
| % av kassaflödet | 109,96 | 61,55 | −137,40 | −446,90 | 355,08 | −1 046,09 | −540,44 | −212,47 | 152,79 | −208,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 384 | −75 772 | 12 098 | 8 779 | −20 721 | −18 954 | −19 371 | −19 007 | −38 643 | −38 555 |
| Ändring (%) | 3,25 | −115,97 | −27,43 | −336,03 | −8,53 | 2,20 | −1,88 | 103,31 | −0,23 | |
| % av kassaflödet | 206,98 | 146,23 | 46,41 | 111,24 | 221,97 | −368,61 | −174,75 | −105,21 | 199,26 | −367,68 |
| Kassaflöde | −35 454 | −51 818 | 26 067 | 7 892 | −9 335 | 5 142 | 11 085 | 18 065 | −19 393 | 10 486 |
| Ändring (%) | 46,16 | −150,30 | −69,72 | −218,28 | −155,08 | 115,58 | 62,97 | −207,35 | −154,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
