TNXP Kassaflödesanalys - TTM - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−41	−49	−60	−69	−67	−76	−86	−88	−98	−98	−100	−102	−102	−102	−87	−73	−69	−61	−60	−65
Ändring (%)		17,49	24,16	15,04	−3,37	12,73	13,22	2,41	12,09	−0,15	1,90	2,20	−0,15	0,04	−15,03	−15,52	−6,26	−11,23	−1,63	8,20
% av kassaflödet	−90,30	−73,63	−45,10	−62,58	−52,65	−74,37	359,75	−778,12	228,41	167,81	145,96	67,47	77,07	107,80	134,85	351,96	−323,46	−82,52	−48,07	−53,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−9	−9	−10	−14	−35	−55	−68	−69	−48	−32	−41	−33	−29	−25	−1	−1	−0	−0	−3
Ändring (%)		112,24	5,90	15,60	35,63	148,31	55,83	23,65	1,57	−30,32	−34,10	30,19	−19,36	−12,73	−12,70	−94,64	−59,71	−78,10	−85,00	14 105,56
% av kassaflödet	−8,82	−12,98	−6,78	−9,46	−11,17	−34,75	231,38	−604,22	160,72	82,40	46,35	27,29	25,18	30,72	39,49	6,54	−2,58	−0,16	−0,01	−2,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	91	123	203	191	209	212	117	167	124	88	63	−8	3	37	48	54	90	135	185	189
Ändring (%)		35,04	64,95	−6,09	9,38	1,87	−45,01	42,90	−25,51	−29,38	−27,96	−112,43	−138,54	1 104,39	30,91	12,54	68,09	49,14	36,88	2,15
% av kassaflödet	199,16	186,64	151,89	172,04	163,83	209,16	−491,36	1 482,97	−289,31	−150,34	−92,44	5,20	−2,29	−38,59	−74,38	−258,62	426,18	182,68	148,09	155,63

Kassaflöde	46	66	134	111	127	102	−24	11	−43	−58	−68	−151	−132	−95	−64	−21	21	74	125	121
Ändring (%)		44,10	102,69	−17,09	14,87	−20,20	−123,41	−147,35	−481,85	35,91	17,16	121,10	−12,59	−28,48	−32,08	−67,63	−202,00	247,95	68,86	−2,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)