Kassaflödesanalys (TTM)
TriNet Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 642 | 546 | 653 | 486 | 570 | 218 | 607 | 533 | 310 | 497 | 271 | 504 | 443 | 539 | 707 | 602 | 681 | 279 | 283 | 319 |
| Ändring (%) | −14,95 | 19,60 | −25,57 | 17,28 | −61,75 | 178,44 | −12,19 | −41,84 | 60,32 | −45,47 | 85,98 | −12,10 | 21,67 | 31,17 | −14,85 | 13,12 | −59,03 | 1,43 | 12,72 | |
| % av kassaflödet | 187,17 | 291,98 | 255,08 | 1 429,41 | 356,25 | 229,47 | −449,63 | −720,27 | −108,77 | −247,26 | 107,97 | 270,97 | −146,20 | −759,15 | −191,08 | −125,68 | 2 002,94 | 124,00 | 1 664,71 | 73,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −309 | −151 | −60 | −165 | −145 | −135 | −345 | −191 | −195 | −226 | −36 | −66 | −78 | −70 | −94 | −86 | −36 | 153 | 192 | 193 |
| Ändring (%) | −51,13 | −60,26 | 175,00 | −12,12 | −6,90 | 155,56 | −44,64 | 2,09 | 15,90 | −84,07 | 83,33 | 18,18 | −10,26 | 34,29 | −8,51 | −58,14 | −525,00 | 25,49 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | −90,09 | −80,75 | −23,44 | −485,29 | −90,62 | −142,11 | 255,56 | 258,11 | 68,42 | 112,44 | −14,34 | −35,48 | 25,74 | 98,59 | 25,41 | 17,95 | −105,88 | 68,00 | 1 129,41 | 44,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | −208 | −337 | −287 | −265 | 12 | −397 | −416 | −400 | −471 | 17 | −251 | −667 | −540 | −983 | −995 | −611 | −207 | −458 | −80 |
| Ändring (%) | −2 180,00 | 62,02 | −14,84 | −7,67 | −104,53 | −3 408,33 | 4,79 | −3,85 | 17,75 | −103,61 | −1 576,47 | 165,74 | −19,04 | 82,04 | 1,22 | −38,59 | −66,12 | 121,26 | −82,53 | |
| % av kassaflödet | 2,92 | −111,23 | −131,64 | −844,12 | −165,62 | 12,63 | 294,07 | 562,16 | 140,35 | 234,33 | 6,77 | −134,95 | 220,13 | 760,56 | 265,68 | 207,72 | −1 797,06 | −92,00 | −2 694,12 | −18,52 |
| Kassaflöde | 343 | 187 | 256 | 34 | 160 | 95 | −135 | −74 | −285 | −201 | 251 | 186 | −303 | −71 | −370 | −479 | 34 | 225 | 17 | 432 |
| Ändring (%) | −45,48 | 36,90 | −86,72 | 370,59 | −40,62 | −242,11 | −45,19 | 285,14 | −29,47 | −224,88 | −25,90 | −262,90 | −76,57 | 421,13 | 29,46 | −107,10 | 561,76 | −92,44 | 2 441,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
