Kassaflödesanalys (TTM)
TMD Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | −25 | −51 | −38 | −24 |
| Ändring (%) | 26,16 | −3 965,64 | 102,59 | −26,29 | −35,68 | |
| % av kassaflödet | 48,55 | −10,16 | 597,40 | 2 527,03 | −819,84 | −216,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −52,35 | −1,28 | −1,30 | 11,31 | 10,16 | |
| % av kassaflödet | −618,37 | 48,88 | 73,40 | 151,27 | −74,12 | −33,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −2 | 25 | 52 | 45 | 39 |
| Ändring (%) | −130,94 | −1 093,50 | 110,07 | −12,80 | −14,68 | |
| % av kassaflödet | 753,23 | 38,66 | −584,26 | −2 562,65 | 983,61 | 343,92 |
| Kassaflöde | 1 | −6 | −4 | −2 | 5 | 11 |
| Ändring (%) | −702,81 | −34,26 | −52,11 | −327,19 | 144,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
