Kassaflödesanalys (TTM)
TMC the metals company Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −34 | −56 | −62 | −76 | −75 | −67 | −75 | −60 | −64 | −60 | −48 | −52 | −45 | −43 | −41 | −40 | −45 | −43 | −34 |
| Ändring (%) | 24,61 | 67,33 | 9,75 | 23,89 | −2,30 | −10,62 | 11,94 | −19,04 | 6,41 | −7,25 | −19,53 | 7,75 | −13,01 | −3,26 | −5,76 | −3,54 | 14,43 | −5,23 | −20,38 | |
| % av kassaflödet | −369,77 | −34,10 | −75,01 | −140,47 | −259,61 | 162,81 | 175,28 | 183,48 | 230,00 | 144,93 | 148,81 | 196,31 | 264,36 | 202,47 | 1 292,92 | 2 490,15 | −34,27 | −39,22 | −37,54 | −29,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,01 | −0,00 | −51,54 | −75,73 | 112,17 | 21,90 | −17,96 | −17,41 | −51,39 | 50,13 | 58,82 | −0,00 | −5,45 | −40,67 | −52,43 | −151,43 | 23,81 | 186,54 | 7,83 | |
| % av kassaflödet | −52,81 | −3,91 | −5,14 | −4,25 | −1,54 | 2,10 | 3,08 | 2,36 | 3,02 | 0,87 | 1,44 | 3,76 | 4,70 | 3,91 | 15,32 | 14,89 | 0,11 | 0,14 | 0,39 | 0,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 136 | 135 | 107 | 106 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 24 | 33 | 23 | 41 | 40 | 155 | 161 | 157 | 151 |
| Ändring (%) | 256,84 | −0,70 | −20,38 | −1,04 | −71,95 | −0,17 | 17,08 | 0,03 | −42,08 | −0,49 | 20,17 | 35,60 | −28,94 | 75,10 | −1,86 | 288,28 | 3,70 | −2,61 | −3,56 | |
| % av kassaflödet | 522,52 | 137,99 | 180,14 | 244,72 | 361,24 | −65,05 | −78,22 | −85,64 | −132,64 | −45,50 | −50,12 | −98,74 | −167,34 | −104,70 | −1 210,17 | −2 427,42 | 134,49 | 139,46 | 137,17 | 128,70 |
| Kassaflöde | 7 | 98 | 75 | 44 | 29 | −46 | −38 | −41 | −26 | −44 | −40 | −24 | −20 | −22 | −3 | −2 | 115 | 115 | 114 | 117 |
| Ändring (%) | 1 251,25 | −23,93 | −41,39 | −32,96 | −255,78 | −16,98 | 6,95 | −35,41 | 68,87 | −9,67 | −39,00 | −19,99 | 13,58 | −84,85 | −51,07 | −7 108,21 | 0,00 | −0,98 | 2,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
