Kassaflödesanalys (TTM)
Tiziana Life Sciences Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −11 | −14 | −17 | −20 | −22 | −21 | −21 | −20 | −20 | −19 | −19 | −17 | −16 | −10 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 12,78 | 24,92 | 19,82 | 15,45 | 11,11 | −1,64 | −1,66 | −3,41 | −3,53 | −1,33 | −1,35 | −8,89 | −9,76 | −37,56 | −60,15 | −30,47 | −43,81 | |
| % av kassaflödet | −27,09 | −17,27 | −25,98 | −39,14 | −192,71 | 92,06 | 84,99 | 78,73 | 80,05 | 81,51 | 87,96 | 95,73 | 94,33 | 92,67 | 87,49 | 71,45 | 185,65 | −60,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 89,84 | 7,42 | 6,90 | −95,96 | −2 377,90 | −1 020,77 | 110,86 | 3,01 | 2,92 | −49,98 | −99,93 | 49 950,00 | 99,80 | 0,70 | 0,70 | −49,06 | −96,32 | |
| % av kassaflödet | −0,17 | −0,19 | −0,24 | −0,33 | −0,06 | −0,55 | 4,75 | 9,44 | 10,24 | 11,12 | 6,08 | 0,01 | 2,71 | 5,90 | 8,99 | 18,55 | 35,30 | −0,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 75 | 67 | 58 | 30 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 62,58 | −11,25 | −12,75 | −49,11 | −100,08 | 1 163,04 | 92,08 | 73,21 | 42,27 | −18,80 | −23,15 | −37,59 | −60,22 | −52,11 | −108,82 | 24 688,89 | 99,60 | |
| % av kassaflödet | 124,90 | 114,81 | 122,70 | 134,60 | 292,14 | 0,10 | 1,15 | 2,09 | 3,81 | 5,71 | 5,07 | 4,30 | 2,90 | 1,26 | 0,91 | −0,16 | −152,49 | 175,25 |
| Kassaflöde | 37 | 66 | 54 | 43 | 10 | −24 | −25 | −27 | −25 | −24 | −22 | −20 | −18 | −17 | −11 | −5 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | 76,86 | −16,96 | −20,46 | −76,55 | −332,56 | 6,55 | 6,15 | −5,00 | −5,26 | −8,56 | −9,36 | −7,54 | −8,15 | −33,86 | −51,20 | −73,24 | −273,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
