Kassaflödesanalys (TTM)
Talen Energy Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −294 | 187 | 919 | 624 | 604 | 864 | 293 | 553 | 468 | 256 | 202 | 41 |
| Ändring (%) | −163,61 | 391,44 | −32,10 | −3,21 | 43,05 | −66,09 | 88,74 | −15,37 | −45,30 | −21,09 | −79,70 | |
| % av kassaflödet | −76,96 | 76,33 | 141,38 | −150,72 | −131,30 | −993,10 | −57,91 | 138,25 | 127,17 | −47,76 | −26,58 | −4,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −280 | −368 | −400 | −390 | −399 | −328 | 55 | 846 | 1 162 | 1 171 | 838 | 78 |
| Ändring (%) | 31,43 | 8,56 | −2,38 | 2,31 | −17,79 | −116,77 | 1 438,18 | 37,35 | 0,77 | −28,44 | −90,69 | |
| % av kassaflödet | −73,30 | −150,20 | −61,46 | 94,20 | 86,74 | 377,01 | −10,87 | 211,50 | 315,76 | −218,47 | −110,26 | −7,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 956 | 426 | 130 | −648 | −665 | −623 | −854 | −999 | −1 262 | −1 963 | −1 800 | −1 099 |
| Ändring (%) | −55,44 | −69,37 | −596,55 | 2,62 | −6,32 | 37,08 | 16,98 | 26,33 | 55,55 | −8,30 | −38,94 | |
| % av kassaflödet | 250,26 | 173,88 | 20,08 | 156,52 | 144,57 | 716,09 | 168,77 | −249,75 | −342,93 | 366,23 | 236,84 | 112,14 |
| Kassaflöde | 382 | 245 | 650 | −414 | −460 | −87 | −506 | 400 | 368 | −536 | −760 | −980 |
| Ändring (%) | −35,86 | 165,31 | −163,69 | 11,11 | −81,09 | 481,61 | −179,05 | −8,00 | −245,65 | 41,79 | 28,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
