THRY Kassaflödesanalys - TTM - Thryv Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Thryv Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	257	233	201	217	180	171	186	146	153	149	152	149	148	148	121	118	108	90	74	81
Ändring (%)		−9,44	−13,51	7,63	−17,07	−5,09	8,87	−21,55	5,20	−3,05	2,01	−1,42	−0,94	0,15	−18,13	−2,64	−8,41	−17,04	−17,73	9,93
% av kassaflödet	−62 238,50	47 119,84	703,03	1 287,06	1 651,09	1 529,65	−3 078,48	−5 829,21	4 166,75	3 213,78	3 607,64	8 957,19	23 987,03	6 307,49	−1 046,06	3 471,94	−3 517,00	−3 242,43	−1 868,08	−941,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−26	−196	−203	−206	−197	−45	−41	−43	−52	−31	−43	−42	−43	−45	−36	−35	−110	−110	−109
Ändring (%)		−7,22	649,49	3,43	1,43	−4,62	−77,25	−9,30	6,89	20,01	−40,11	37,13	−1,90	1,42	5,04	−20,25	−1,13	213,58	−0,05	−1,07
% av kassaflödet	6 840,68	−5 305,87	−685,97	−1 206,75	−1 893,31	−1 762,85	741,36	1 622,97	−1 178,71	−1 125,37	−741,73	−2 561,81	−6 794,17	−1 809,19	384,95	−1 046,61	1 144,43	3 987,87	2 791,45	1 265,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−229	−206	24	4	41	39	−146	−106	−106	−91	−115	−105	−106	−103	−88	−79	−77	19	33	20
Ändring (%)		−10,10	−111,87	−83,10	884,68	−3,95	−474,34	−27,64	0,24	−14,16	25,73	−8,71	0,93	−1,94	−14,97	−10,16	−2,85	−125,02	72,01	−40,49
% av kassaflödet	55 497,82	−41 713,97	85,41	24,55	373,88	350,53	2 425,76	4 236,57	−2 885,40	−1 970,52	−2 726,45	−6 269,00	−17 105,19	−4 403,96	758,52	−2 323,13	2 495,97	−693,97	−835,94	−227,98

Kassaflöde	−0	0	29	17	11	11	−6	−2	4	5	4	2	1	2	−12	3	−3	−3	−4	−9
Ändring (%)		−219,61	5 697,17	−41,21	−35,35	2,44	−154,09	−58,57	−247,18	25,69	−9,13	−60,30	−63,01	280,88	−593,66	−129,33	−190,42	−10,01	42,80	118,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thryv Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)