Kassaflödesanalys (TTM)
ThermoGenesis Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −14 | −16 | −11 | −9 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 24,07 | 9,80 | −32,40 | −17,37 | −25,01 | 3,13 | −5,13 | −0,77 | 13,32 | −48,66 | −3,48 | −20,75 | 30,10 | −2,96 | |
| % av kassaflödet | −1 824,06 | −479,13 | −479,64 | −634,44 | −276,05 | −5 563,03 | 107,31 | 138,78 | 172,26 | 234,71 | −169,95 | −803,79 | −2 486,96 | 170,92 | 77,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −14,81 | 17,39 | 196,30 | −20,00 | 45,31 | 40,86 | 77,10 | 45,26 | 18,69 | 176,50 | 39,42 | 5,90 | 6,12 | −43,34 | |
| % av kassaflödet | −4,25 | −0,77 | −0,82 | −4,75 | −2,00 | −78,15 | 2,06 | 4,97 | 9,03 | 12,89 | −50,27 | −343,43 | −1 420,00 | 79,60 | 21,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 17 | 19 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | −0 |
| Ändring (%) | 42,02 | 9,75 | −34,91 | −2,86 | −43,49 | −91,31 | 244,11 | 48,58 | 51,00 | 53,79 | −20,56 | −17,72 | −28,89 | −102,50 | |
| % av kassaflödet | 1 928,77 | 579,96 | 580,30 | 739,07 | 378,05 | 5 741,18 | −9,34 | −43,80 | −81,40 | −147,79 | 320,59 | 1 247,88 | 4 008,70 | −150,57 | 1,75 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | −6 | −5 | −4 | −3 | 2 | 0 | 0 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | 372,33 | 9,69 | −48,89 | 89,90 | −96,28 | −5 446,22 | −26,64 | −20,06 | −16,83 | −170,90 | −79,59 | −74,39 | −1 993,04 | 114,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
