TH Kassaflödesanalys - TTM - Target Hospitality Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Target Hospitality Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45	47	28	81	118	105	82	42	263	306	351	379	166	157	193	176	159	152	105	77
Ändring (%)		3,93	−39,65	186,43	45,48	−11,08	−21,59	−49,05	529,26	16,21	14,76	8,14	−56,15	−5,71	23,00	−8,63	−9,54	−4,85	−30,76	−26,70
% av kassaflödet	834,14	33 415,00	−2 386,39	−598,36	546,15	636,75	−14 939,53	1 293,44	179,69	193,10	957,89	633,36	−231,35	−201,69	235,59	208,01	219,45	174,86	−116,91	−57,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−11	−4	−13	−25	−36	−36	−52	−116	−140	−166	−158	−97	−68	−49	−36	−31	−29	−37	−38
Ändring (%)		−44,87	−63,41	234,47	84,11	45,59	−1,02	47,60	120,26	21,34	18,26	−4,57	−38,40	−30,06	−28,64	−26,98	−13,61	−6,03	28,73	1,31
% av kassaflödet	−368,07	−7 820,71	338,63	99,15	−114,53	−218,63	6 475,05	−1 623,89	−78,97	−88,60	−452,94	−264,29	135,61	87,70	−59,43	−41,93	−42,25	−33,25	41,33	27,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20	−36	−25	−81	−71	−52	−47	14	−1	−7	−148	−161	−141	−166	−62	−56	−56	−36	−158	−174
Ändring (%)		81,11	−28,75	218,66	−11,81	−26,84	−10,03	−129,62	−107,48	581,19	1 988,67	8,67	−12,66	18,23	−62,53	−10,22	0,18	−35,68	337,29	10,60
% av kassaflödet	−365,12	−25 487,86	2 149,11	599,50	−331,71	−318,20	8 566,12	431,14	−0,71	−4,48	−404,91	−269,05	195,75	214,00	−76,15	−66,07	−77,19	−41,58	175,55	129,14

Kassaflöde	5	0	−1	−14	22	16	−1	3	146	158	37	60	−72	−78	82	85	73	87	−90	−135
Ändring (%)		−97,41	−945,00	1 042,35	−259,38	−23,73	−103,34	−688,52	4 429,43	8,15	−76,87	63,54	−220,05	8,15	−205,30	3,49	−14,25	19,40	−203,57	50,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Target Hospitality Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings