Kassaflödesanalys (TTM)
3i Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −324 | −89 | 200 | 490 | 464 | 438 | 582 | 727 | 616 | 505 | 436 | 366 | 678 | 990 | 876 | 763 | 796 | 830 | 914 | 998 |
| Ändring (%) | −72,53 | −325,28 | 144,39 | −5,31 | −5,60 | 32,99 | 24,81 | −15,27 | −18,02 | −13,76 | −15,96 | 85,25 | 46,02 | −11,46 | −12,95 | 4,39 | 4,21 | 10,12 | 9,19 | |
| % av kassaflödet | 60,06 | 16,98 | −75,95 | −12 250,00 | −30 933,33 | 43 800,00 | −2 377,55 | −1 454,00 | −2 621,28 | 16 833,33 | 437,69 | 186,73 | 258,78 | 301,83 | 458,90 | 1 412,96 | 1 712,90 | 2 128,21 | 697,71 | 447,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −10 | −16 | −15 | −14 | 25 | 64 | |||
| Ändring (%) | −0,00 | −50,00 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 110,00 | 52,38 | −6,25 | −6,67 | −278,57 | 156,00 | |||||
| % av kassaflödet | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,04 | 2,00 | 6,38 | −66,67 | −2,51 | −1,53 | −1,53 | −1,52 | −5,50 | −29,63 | −32,26 | −35,90 | 19,08 | 28,70 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −211 | −429 | −464 | −498 | −470 | −443 | −608 | −773 | −632 | −490 | −327 | −164 | −408 | −653 | −672 | −690 | −738 | −786 | −818 | −850 |
| Ändring (%) | 103,32 | 8,04 | 7,44 | −5,52 | −5,84 | 37,25 | 27,14 | −18,31 | −22,41 | −33,27 | −49,85 | 149,09 | 59,85 | 2,83 | 2,76 | 6,96 | 6,50 | 4,07 | 3,91 | |
| % av kassaflödet | 39,11 | 81,87 | 175,57 | 12 450,00 | 31 366,67 | −44 300,00 | 2 481,63 | 1 546,00 | 2 687,23 | −16 333,33 | −328,64 | −83,67 | −155,92 | −199,09 | −351,57 | −1 277,78 | −1 587,10 | −2 015,38 | −624,43 | −381,17 |
| Kassaflöde | −540 | −524 | −264 | −4 | −2 | 1 | −24 | −50 | −24 | 3 | 100 | 196 | 262 | 328 | 191 | 54 | 46 | 39 | 131 | 223 |
| Ändring (%) | −2,87 | −49,62 | −98,48 | −62,50 | −166,67 | −2 550,00 | 104,08 | −53,00 | −112,77 | 3 216,67 | 96,98 | 33,67 | 25,19 | −41,77 | −71,73 | −13,89 | −16,13 | 235,90 | 70,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
