TERN Kassaflödesanalys - TTM - Terns Pharmaceuticals, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Terns Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−32	−30	−37	−37	−39	−42	−41	−43	−49	−49	−50	−52	−59	−67	−76	−79	−75	−70	−72	−74
Ändring (%)		−6,70	23,58	−0,17	4,81	8,51	−2,43	5,89	12,39	1,12	2,20	3,65	13,96	13,67	12,49	4,20	−5,37	−6,33	2,35	3,77
% av kassaflödet	856,34	−47,71	−42,30	−76,69	−75,66	154,03	74,27	85,09	2 737,71	−51,40	−35,73	−81,14	236,35	106,45	63,57	−746,83	−32,19	−85,90	−96,93	−136,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	11	7	−97	−118	−113	−120	−13	−8	−14	−22	−4	−79	−100	−38	−58	75	129	−12	−18	−35
Ändring (%)		−38,07	−1 548,83	21,45	−3,78	5,62	−88,81	−36,80	67,14	57,43	−82,81	1 955,16	26,78	−61,92	52,48	−229,67	71,98	−109,61	48,65	90,48
% av kassaflödet	−289,65	10,71	−111,35	−245,60	−222,43	440,79	24,37	16,67	797,46	−23,31	−2,73	−122,74	397,72	60,00	48,57	710,10	55,62	−15,22	−24,96	−64,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	86	221	202	203	134	−1	1	61	167	195	195	134	42	14	14	178	164	164	164
Ändring (%)		407,45	158,10	−8,37	0,38	−33,80	−100,58	−220,75	6 425,19	173,29	16,51	0,19	−31,27	−68,71	−65,74	−0,63	1 143,28	−7,64	0,04	−0,05
% av kassaflödet	−451,68	136,87	253,45	421,79	398,49	−494,91	1,41	−1,85	−3 446,51	174,90	138,58	304,21	−534,44	−66,26	−12,05	135,02	76,45	201,19	221,93	301,06

Kassaflöde	−4	62	87	48	51	−27	−55	−51	−2	96	140	64	−25	−63	−119	11	232	82	74	54
Ändring (%)		−1 774,59	39,38	−44,94	6,25	−153,30	102,36	−7,58	−96,51	−5 485,34	47,04	−54,36	−139,12	152,39	88,37	−108,87	2 095,74	−64,90	−9,31	−26,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Terns Pharmaceuticals, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)