Kassaflödesanalys (TTM)
Tenax Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −9 | −10 | −9 | −10 | −11 | −11 | −12 | −12 | −11 | −10 | −8 | −6 | −6 | −9 | −11 | −12 | −15 | −17 | −20 |
| Ändring (%) | 2,90 | 5,93 | −3,91 | 6,74 | 7,75 | −2,61 | 15,00 | 2,54 | −8,66 | −10,65 | −24,65 | −16,30 | −8,01 | 58,28 | 22,56 | 8,78 | 18,87 | 12,16 | 19,46 | |
| % av kassaflödet | −568,01 | −689,82 | 1 195,17 | 391,04 | −8 499,19 | 1 629,28 | 1 582,50 | −218,77 | 274,17 | 329,13 | −88,13 | −124,38 | −87,50 | −77,00 | 500,77 | 285,62 | −14,29 | −17,41 | −16,80 | −20,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | −14 064,58 | −152,34 | 384,87 | −997,09 | −1,14 | 6,77 | 4,19 | −101,59 | −71,04 | −325,61 | 30,57 | 0,00 | −56,16 | −41,37 | −91,07 | 0,00 | ||||
| % av kassaflödet | −0,01 | 1,50 | 1,28 | 2,11 | 386,20 | −67,93 | −72,33 | 9,06 | 0,18 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | −0,09 | −0,00 | 0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 17 | 8 | 8 | 22 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 100 | 100 | 116 | 116 |
| Ändring (%) | −0,01 | −14,96 | −21,48 | 37,59 | 0,01 | −3,24 | 82,70 | −53,94 | 0,03 | 173,83 | −36,34 | −0,57 | −1,29 | −44,89 | −0,46 | 1 238,53 | 0,24 | 15,66 | 0,36 | |
| % av kassaflödet | 668,02 | 788,32 | −1 096,45 | −293,15 | 8 212,99 | −1 461,35 | −1 410,17 | 309,71 | −174,34 | −229,19 | 188,09 | 224,27 | 187,41 | 176,96 | −400,67 | −185,62 | 114,29 | 117,41 | 116,80 | 120,65 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −1 | −2 | 0 | −1 | −1 | 6 | −5 | −3 | 12 | 6 | 7 | 8 | −2 | −4 | 87 | 85 | 99 | 96 |
| Ändring (%) | −15,27 | −161,14 | 193,70 | −104,91 | −662,09 | 0,27 | −931,87 | −181,83 | −23,91 | −433,68 | −46,61 | 18,99 | 4,54 | −124,34 | 114,87 | −2 273,86 | −2,42 | 16,27 | −2,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
