Kassaflödesanalys (TTM)
TelyRx Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 15,92 | −72,96 | −0,52 | 188,31 | |
| % av kassaflödet | 96,26 | −99,51 | −86,48 | 236,20 | −9,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 298,05 | 9,31 | −7,68 | −69,56 | |
| % av kassaflödet | 14,00 | −49,69 | −174,53 | 442,33 | −1,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 |
| Ändring (%) | 2 625,10 | −54,92 | −41,63 | 1 311,77 | |
| % av kassaflödet | −10,25 | 249,20 | 361,01 | −578,53 | 111,09 |
| Kassaflöde | −3 | 3 | 1 | −0 | 24 |
| Ändring (%) | −212,12 | −68,88 | −136,42 | −7 451,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
