Kassaflödesanalys (TTM)
Teck Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 144 | 3 234 | 4 738 | 6 476 | 8 822 | 9 151 | 7 983 | 6 752 | 4 961 | 3 888 | 4 084 | 3 034 | 3 230 | 2 628 | 2 790 | 2 233 | 995 | 1 508 | 1 479 |
| Ändring (%) | 50,84 | 46,51 | 36,68 | 36,23 | 3,73 | −12,76 | −15,42 | −26,53 | −21,63 | 5,04 | −25,71 | 6,46 | −18,64 | 6,16 | −19,96 | −55,44 | 51,56 | −1,92 | |
| % av kassaflödet | −8 933,33 | −24 876,92 | 484,95 | 308,97 | 369,12 | 407,07 | 1 750,66 | −3 376,00 | −534,02 | −300,23 | −358,56 | −312,78 | −377,78 | 44,64 | 40,77 | 45,40 | 25,85 | −60,95 | −57,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 081 | −4 619 | −4 819 | −4 913 | −5 048 | −5 183 | −5 680 | −5 122 | −5 199 | −5 219 | −4 757 | −5 264 | −4 995 | 5 393 | 6 173 | 6 945 | 7 737 | −1 799 | −1 910 |
| Ändring (%) | 13,18 | 4,33 | 1,95 | 2,75 | 2,67 | 9,59 | −9,82 | 1,50 | 0,38 | −8,85 | 10,66 | −5,11 | −207,97 | 14,46 | 12,51 | 11,40 | −123,25 | 6,17 | |
| % av kassaflödet | 17 004,17 | 35 530,77 | −493,24 | −234,40 | −211,21 | −230,56 | −1 245,61 | 2 561,00 | 559,63 | 403,01 | 417,65 | 542,68 | 584,21 | 91,61 | 90,21 | 141,19 | 201,01 | 72,72 | 74,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 943 | 1 388 | 1 056 | 559 | −1 439 | −1 931 | −1 990 | −2 032 | −797 | 82 | −469 | 1 259 | 878 | −2 093 | −2 565 | −4 672 | −4 981 | −2 438 | −1 846 |
| Ändring (%) | −28,56 | −23,92 | −47,06 | −357,42 | 34,19 | 3,06 | 2,11 | −60,78 | −110,29 | −671,95 | −368,44 | −30,26 | −338,38 | 22,55 | 82,14 | 6,61 | −51,05 | −24,28 | |
| % av kassaflödet | −8 095,83 | −10 676,92 | 108,09 | 26,67 | −60,21 | −85,90 | −436,40 | 1 016,00 | 85,79 | −6,33 | 41,18 | −129,79 | −102,69 | −35,55 | −37,48 | −94,98 | −129,41 | 98,54 | 71,69 |
| Kassaflöde | −24 | −13 | 977 | 2 096 | 2 390 | 2 248 | 456 | −200 | −929 | −1 295 | −1 139 | −970 | −855 | 5 887 | 6 843 | 4 919 | 3 849 | −2 474 | −2 575 |
| Ändring (%) | −45,83 | −7 615,38 | 114,53 | 14,03 | −5,94 | −79,72 | −143,86 | 364,50 | 39,40 | −12,05 | −14,84 | −11,86 | −788,54 | 16,24 | −28,12 | −21,75 | −164,28 | 4,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
