Kassaflödesanalys (TTM)
Teradata Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 265 | 267 | 367 | 462 | 424 | 463 | 504 | 384 | 385 | 419 | 377 | 321 | 328 | 375 | 293 | 287 | 323 | 303 | 284 | 284 |
| Ändring (%) | 0,75 | 37,45 | 25,89 | −8,23 | 9,20 | 8,86 | −23,81 | 0,26 | 8,83 | −10,02 | −14,85 | 2,18 | 14,33 | −21,87 | −2,05 | 12,54 | −6,19 | −6,27 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 5 300,00 | 721,62 | 251,37 | 240,62 | 510,84 | 746,77 | −376,12 | −276,26 | −356,48 | −1 745,83 | 256,46 | −764,29 | −205,00 | −441,18 | −135,02 | −140,00 | −32 300,00 | −466,15 | 916,13 | 411,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −51 | −44 | −35 | −32 | −31 | −27 | −24 | −17 | −18 | −21 | −21 | −39 | −49 | −53 | −55 | −44 | −32 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | −3,77 | −13,73 | −20,45 | −8,57 | −3,12 | −12,90 | −11,11 | −29,17 | 5,88 | 16,67 | −0,00 | 85,71 | 25,64 | 8,16 | 3,77 | −20,00 | −27,27 | −21,88 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −1 060,00 | −137,84 | −30,14 | −18,23 | −38,55 | −50,00 | 20,15 | 17,27 | 15,74 | 75,00 | −14,29 | 50,00 | 24,38 | 57,65 | 24,42 | 26,83 | 4 400,00 | 49,23 | −80,65 | −36,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −209 | −186 | −189 | −245 | −308 | −356 | −596 | −464 | −424 | −381 | −161 | −303 | −418 | −383 | −422 | −407 | −280 | −306 | −224 | −205 |
| Ändring (%) | −11,00 | 1,61 | 29,63 | 25,71 | 15,58 | 67,42 | −22,15 | −8,62 | −10,14 | −57,74 | 88,20 | 37,95 | −8,37 | 10,18 | −3,55 | −31,20 | 9,29 | −26,80 | −8,48 | |
| % av kassaflödet | −4 180,00 | −502,70 | −129,45 | −127,60 | −371,08 | −574,19 | 444,78 | 333,81 | 392,59 | 1 587,50 | −109,52 | 721,43 | 261,25 | 450,59 | 194,47 | 198,54 | 28 000,00 | 470,77 | −722,58 | −297,10 |
| Kassaflöde | 5 | 37 | 146 | 192 | 83 | 62 | −134 | −139 | −108 | −24 | 147 | −42 | −160 | −85 | −217 | −205 | −1 | −65 | 31 | 69 |
| Ändring (%) | 640,00 | 294,59 | 31,51 | −56,77 | −25,30 | −316,13 | 3,73 | −22,30 | −77,78 | −712,50 | −128,57 | 280,95 | −46,88 | 155,29 | −5,53 | −99,51 | 6 400,00 | −147,69 | 122,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
