TCBK Kassaflödesanalys - TTM - TriCo Bancshares

Kassaflödesanalys (TTM)

TriCo Bancshares Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	105	115	122	110	136	132	126	146	140	163	167	147	157	139	125	140	122	110	109	107
Ändring (%)		9,21	6,60	−10,20	23,87	−2,89	−4,80	15,64	−3,62	16,12	2,52	−12,01	7,03	−11,69	−9,99	11,65	−12,61	−10,06	−0,52	−2,36
% av kassaflödet	26,71	29,21	28,86	−166,24	155,31	133,72	29,53	−96,47	−28,41	−24,64	−18,05	−39,71	−116,15	−1 628,41	−454,61	159,04	58,36	237,18	48,42	98,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−716	−816	−1 139	−890	−929	−884	−301	−786	−779	−723	−730	−161	−88	29	−27	194	387	285	259	−29
Ändring (%)		14,02	39,59	−21,91	4,44	−4,90	−65,90	160,68	−0,78	−7,20	0,92	−77,98	−45,02	−132,33	−193,45	−826,11	99,72	−26,39	−9,15	−111,37
% av kassaflödet	−181,93	−207,70	−268,71	1 345,94	−1 060,21	−893,91	−70,71	520,66	157,85	109,38	78,88	43,44	65,26	−334,94	97,08	220,87	185,23	616,15	114,87	−27,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 004	1 095	1 441	714	881	850	602	489	145	−101	−362	−356	−204	−176	−126	−246	−300	−348	−143	31
Ändring (%)		8,98	31,66	−50,47	23,40	−3,45	−29,26	−18,70	−70,28	−169,39	259,37	−1,71	−42,65	−13,87	−28,51	95,26	22,16	16,11	−59,06	−121,43
% av kassaflödet	255,21	278,49	339,85	−1 079,70	1 004,90	860,19	141,18	−324,20	−29,44	15,25	39,17	96,27	150,89	2 063,35	457,52	−279,91	−143,59	−753,32	−63,28	28,38

Kassaflöde	394	393	424	−66	88	99	426	−151	−494	−661	−925	−370	−135	−9	−27	88	209	46	225	108
Ändring (%)		−0,12	7,89	−115,59	−232,58	12,80	331,03	−135,40	227,25	33,92	39,95	−60,01	−63,41	−93,70	222,42	−419,16	138,15	−77,87	387,33	−52,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TriCo Bancshares - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)