Kassaflödesanalys (TTM)
Thai Airways International Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 058 | −9 814 | −11 121 | −9 549 | −10 480 | −9 847 | −7 805 | 1 424 | 14 179 | 29 107 | 42 488 | 47 056 | 49 446 | 43 905 | 46 832 | 50 202 | 52 587 | 55 235 | 55 865 | 56 122 |
| Ändring (%) | 827,68 | 13,31 | −14,13 | 9,74 | −6,04 | −20,74 | −118,25 | 895,41 | 105,29 | 45,97 | 10,75 | 5,08 | −11,21 | 6,67 | 7,19 | 4,75 | 5,03 | 1,14 | 0,46 | |
| % av kassaflödet | 37,23 | 75,56 | 71,63 | 132,03 | 183,81 | 311,71 | 237,05 | 21,12 | 79,34 | 100,28 | 115,15 | 124,88 | 163,26 | 238,62 | 476,90 | 984,03 | 849,89 | 176,62 | 140,40 | 212,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 108 | −35 | 3 152 | 3 246 | 5 339 | 7 438 | 5 558 | 6 237 | 4 535 | 2 401 | −598 | −4 078 | −12 003 | −15 759 | −26 535 | −29 675 | −23 209 | −26 213 | −17 996 | −30 240 |
| Ändring (%) | −96,83 | −9 075,43 | 2,99 | 64,48 | 39,32 | −25,27 | 12,22 | −27,29 | −47,06 | −124,90 | 582,03 | 194,32 | 31,29 | 68,38 | 11,83 | −21,79 | 12,94 | −31,35 | 68,04 | |
| % av kassaflödet | 38,98 | 0,27 | −20,30 | −44,88 | −93,63 | −235,44 | −168,80 | 92,49 | 25,38 | 8,27 | −1,62 | −10,82 | −39,63 | −85,65 | −270,21 | −581,68 | −375,09 | −83,82 | −45,23 | −114,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −960 | −3 292 | −7 635 | −1 307 | −598 | −758 | −923 | −726 | −810 | −1 799 | −4 027 | −5 642 | −7 590 | −9 454 | −11 710 | −15 008 | −17 989 | 3 044 | 3 231 | 3 680 |
| Ändring (%) | 242,92 | 131,95 | −82,88 | −54,22 | 26,62 | 21,81 | −21,34 | 11,60 | 122,01 | 123,91 | 40,10 | 34,52 | 24,56 | 23,87 | 28,16 | 19,86 | −116,92 | 6,12 | 13,90 | |
| % av kassaflödet | 33,77 | 25,34 | 49,18 | 18,07 | 10,49 | 23,98 | 28,03 | −10,76 | −4,53 | −6,20 | −10,91 | −14,97 | −25,06 | −51,38 | −119,25 | −294,18 | −290,73 | 9,73 | 8,12 | 13,92 |
| Kassaflöde | −2 842 | −12 989 | −15 526 | −7 233 | −5 702 | −3 159 | −3 293 | 6 744 | 17 870 | 29 025 | 36 898 | 37 679 | 30 286 | 18 400 | 9 820 | 5 102 | 6 188 | 31 273 | 39 791 | 26 439 |
| Ändring (%) | 357,05 | 19,53 | −53,41 | −21,17 | −44,59 | 4,23 | −304,81 | 165,00 | 62,42 | 27,12 | 2,12 | −19,62 | −39,25 | −46,63 | −48,05 | 21,29 | 405,41 | 27,24 | −33,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
