Kassaflödesanalys (TTM)
TAV Havalimanlari Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −513 | 3 | 581 | 1 008 | 1 969 | 238 | 3 388 | 4 603 | 5 511 | 4 837 | 2 189 | −1 018 | 1 008 | 1 635 | 4 620 | 9 699 | 12 034 | 11 211 | 9 753 |
| Ändring (%) | −100,62 | 18 143,56 | 73,58 | 95,29 | −87,91 | 1 323,03 | 35,85 | 19,73 | −12,24 | −54,74 | −146,51 | −199,01 | 62,22 | 182,53 | 109,92 | 24,08 | −6,84 | −13,00 | |
| % av kassaflödet | −15,65 | 14,82 | −97,95 | −23,43 | −36,55 | −46,56 | −42,10 | −135,68 | −175,14 | 129,32 | 85,26 | −37,39 | 12,18 | 13,18 | 44,37 | 83,80 | 120,00 | −244,18 | −256,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −602 | −67 | −672 | −2 718 | −2 768 | −445 | −13 693 | −12 777 | −13 172 | −9 137 | −2 500 | −2 689 | −1 340 | −773 | −3 613 | −2 528 | −3 935 | −5 898 | −5 150 |
| Ändring (%) | −88,81 | 897,46 | 304,23 | 1,83 | −83,90 | 2 973,78 | −6,69 | 3,09 | −30,63 | −72,64 | 7,57 | −50,16 | −42,34 | 367,47 | −30,02 | 55,64 | 49,88 | −12,68 | |
| % av kassaflödet | −18,37 | −313,78 | 113,38 | 63,16 | 51,37 | 87,11 | 170,14 | 376,59 | 418,59 | −244,30 | −97,37 | −98,75 | −16,20 | −6,23 | −34,69 | −21,85 | −39,24 | 128,46 | 135,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 364 | 86 | −581 | −2 403 | −3 479 | −304 | 2 609 | 4 907 | 4 579 | 7 170 | 1 934 | 3 983 | 4 948 | 6 558 | 3 561 | 196 | −2 715 | −11 571 | −12 075 |
| Ändring (%) | −96,38 | −778,26 | 313,45 | 44,76 | −91,26 | −957,99 | 88,11 | −6,69 | 56,58 | −73,02 | 105,93 | 24,22 | 32,53 | −45,71 | −94,48 | −1 481,92 | 326,19 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | 72,11 | 398,96 | 98,02 | 55,85 | 64,58 | 59,45 | −32,42 | −144,64 | −145,52 | 191,69 | 75,34 | 146,27 | 59,80 | 52,86 | 34,19 | 1,70 | −27,07 | 252,02 | 317,03 |
| Kassaflöde | 3 279 | 21 | −593 | −4 303 | −5 387 | −511 | −8 048 | −3 393 | −3 147 | 3 740 | 2 568 | 2 723 | 8 275 | 12 407 | 10 414 | 11 573 | 10 028 | −4 591 | −3 809 |
| Ändring (%) | −99,34 | −2 860,57 | 625,67 | 25,19 | −90,51 | 1 473,67 | −57,84 | −7,25 | −218,86 | −31,35 | 6,06 | 203,85 | 49,93 | −16,07 | 11,13 | −13,35 | −145,78 | −17,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
