Kassaflödesanalys (TTM)
Spyre Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −75 | −76 | −74 | −52 | −52 | −54 | −60 | −83 | −81 | −80 | −72 | −67 | −87 | −100 | −111 | −156 | −151 | −157 | −170 | −154 |
| Ändring (%) | 1,12 | −2,86 | −29,20 | −1,03 | 4,14 | 12,53 | 37,64 | −2,32 | −1,39 | −10,77 | −5,64 | 28,94 | 14,82 | 10,92 | 41,15 | −3,31 | 4,07 | 7,91 | −9,23 | |
| % av kassaflödet | −252,50 | −106,45 | −108,28 | 170,30 | 176,52 | 71,66 | 92,13 | −3 124,45 | −579,85 | −412,35 | −356,01 | −34,19 | −169,35 | −65,39 | −57,92 | 81,81 | 744,36 | 157,74 | 94,70 | −425,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −8 | −13 | −4 | −4 | −23 | −6 | 42 | 53 | 57 | 49 | 55 | −59 | −108 | −231 | −358 | −218 | −353 | −248 | −49 |
| Ändring (%) | −70,64 | 71,71 | −72,01 | 0,19 | 517,67 | −72,77 | −780,99 | 25,56 | 8,23 | −14,05 | 12,27 | −207,48 | 83,34 | 113,21 | 55,07 | −39,17 | 62,05 | −29,69 | −80,33 | |
| % av kassaflödet | −87,26 | −10,68 | −19,21 | 11,94 | 12,53 | 30,18 | 9,39 | 1 575,25 | 375,79 | 293,31 | 243,92 | 27,87 | −115,06 | −70,94 | −120,80 | 187,43 | 1 072,95 | 354,02 | 138,47 | −135,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 131 | 155 | 155 | 25 | 26 | 1 | 1 | 44 | 43 | 43 | 43 | 210 | 197 | 361 | 533 | 324 | 349 | 411 | 239 | 239 |
| Ändring (%) | 18,39 | 0,05 | −83,76 | 3,52 | −94,64 | −25,13 | 4 122,34 | −2,89 | −0,21 | −0,00 | 391,76 | −5,91 | 82,86 | 47,68 | −39,31 | 7,82 | 17,77 | −41,87 | 0,16 | |
| % av kassaflödet | 439,75 | 217,06 | 227,40 | −82,04 | −88,95 | −1,86 | −1,59 | 1 653,74 | 305,12 | 219,58 | 212,45 | 106,31 | 384,31 | 236,31 | 278,72 | −169,24 | −1 717,17 | −411,76 | −133,16 | 660,99 |
| Kassaflöde | 30 | 71 | 68 | −31 | −29 | −75 | −66 | 3 | 14 | 19 | 20 | 197 | 51 | 153 | 191 | −191 | −20 | −100 | −179 | 36 |
| Ändring (%) | 139,85 | −4,50 | −145,01 | −4,51 | 156,52 | −12,47 | −104,06 | 426,32 | 38,67 | 3,35 | 882,68 | −73,97 | 197,38 | 25,21 | −199,94 | −89,37 | 391,13 | 79,75 | −120,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
