SWIM Kassaflödesanalys - TTM - Latham Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Latham Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 04-03	2021 07-03	2021 10-02	2021 12-31	2022 04-02	2022 07-02	2022 10-01	2022 12-31	2023 04-01	2023 07-01	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-30	2024 06-29	2024 09-28	2024 12-31	2025 03-29	2025 06-28
Kontanter från operativ verksamhet	63	48	67	38	34	17	4	10	32	75	84	115	116	96	98	83	61	49	32
Ändring (%)		−23,37	38,55	−44,03	−10,23	−48,74	−74,14	112,72	240,09	133,07	11,13	37,66	1,02	−17,22	1,72	−14,89	−26,49	−20,18	−33,61
% av kassaflödet	2 378,91	−459,26	353,46	249,93	−219,36	−1 341,80	−8,71	−15,77	−285,26	207,11	467,61	242,55	165,92	−859,73	205,64	−456,94	−132,23	−246,60	−50,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−116	−118	−122	−119	−108	−110	−112	−126	−45	−48	−51	−44	−32	−27	−18	−81	−85	−88	−90
Ändring (%)		1,57	4,10	−3,09	−8,81	1,90	2,00	11,67	−64,16	7,28	6,17	−14,32	−27,78	−14,49	−32,94	347,18	4,04	3,59	2,74
% av kassaflödet	−4 361,77	1 116,08	−645,39	−790,18	704,55	8 567,44	219,26	208,47	397,47	−132,83	−286,50	−92,50	−45,23	242,12	−38,18	445,78	182,56	441,84	141,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	54	56	77	96	60	93	56	58	4	12	−12	−22	−14	−80	−32	−21	−22	19	−6
Ändring (%)		2,73	38,36	24,55	−37,57	55,26	−40,36	4,94	−93,53	207,55	−199,46	88,14	−36,13	476,31	−59,99	−33,74	3,88	−188,43	−128,74
% av kassaflödet	2 045,31	−529,33	406,84	640,22	−390,79	−7 240,56	−108,34	−96,80	−33,33	31,93	−64,52	−45,74	−19,78	713,64	−67,15	116,15	47,49	−98,13	8,77

Kassaflöde	3	−11	19	15	−15	−1	−51	−60	−11	36	18	47	70	−11	48	−18	−46	−20	−64
Ändring (%)		−496,95	−280,02	−20,85	−202,28	−91,62	3 885,78	17,45	−81,20	−421,01	−50,78	165,38	47,68	−115,98	−525,27	−138,30	154,04	−57,20	221,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Latham Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)