Kassaflödesanalys (TTM)
Savers Value Village, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-02 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 171 | 176 | 154 | 153 | 148 | 169 | 153 | 173 | 156 | 175 | 184 | 176 | 149 | 134 | 140 | 135 |
| Ändring (%) | 472,83 | 2,57 | −12,47 | −0,86 | −3,29 | 14,86 | −9,68 | 12,86 | −9,56 | 12,14 | 5,16 | −4,48 | −15,20 | −10,01 | 4,63 | −4,21 | |
| % av kassaflödet | 57,98 | 392,35 | −440,02 | −242,84 | −474,60 | −324,69 | 1 191,76 | −1 700 288,89 | 565,04 | 1 662,96 | 258,27 | 1 995,87 | 358,43 | 1 202,11 | −447,77 | −481,74 | −149,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −28 | −263 | −285 | −310 | −321 | −111 | −104 | −99 | −105 | −92 | −94 | −73 | −72 | −81 | −77 | −106 |
| Ändring (%) | 47,52 | 830,50 | 8,33 | 8,76 | 3,61 | −65,60 | −5,47 | −5,08 | 5,43 | −11,64 | 1,84 | −22,15 | −1,58 | 11,72 | −3,92 | 37,52 | |
| % av kassaflödet | −37,16 | −64,76 | 658,85 | 450,02 | 964,82 | 707,10 | −777,25 | 1 160 622,22 | −324,40 | −1 112,87 | −136,19 | −1 019,27 | −149,20 | −580,71 | 268,52 | 265,29 | 118,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | −93 | 53 | 73 | 135 | 132 | −40 | −43 | −41 | −45 | −17 | −81 | −52 | −65 | −77 | −88 | −116 |
| Ändring (%) | −352,50 | −157,03 | 38,52 | 84,12 | −2,52 | −130,52 | 5,98 | −3,81 | 9,43 | −62,01 | 376,98 | −36,35 | 25,76 | 17,75 | 14,19 | 32,60 | |
| % av kassaflödet | 71,34 | −212,81 | −132,68 | −115,89 | −420,61 | −290,02 | −282,89 | 473 600,00 | −134,14 | −477,66 | −25,13 | −880,88 | −105,42 | −524,32 | 255,54 | 300,03 | 128,77 |
| Kassaflöde | 52 | 44 | −40 | −63 | −32 | −45 | 14 | −0 | 31 | 9 | 68 | 9 | 49 | 12 | −30 | −29 | −90 |
| Ändring (%) | −15,35 | −191,46 | 58,60 | −49,27 | 41,37 | −131,29 | −100,06 | −339 711,11 | −69,27 | 622,06 | −86,39 | 431,87 | −74,71 | −341,60 | −2,75 | 208,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
