Kassaflödesanalys (TTM)
Stevanato Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 156 | 171 | 171 | 139 | 133 | 133 | 121 | 99 | 103 | 135 | 117 | 155 | 105 | 140 | 138 | 122 | 156 | 184 | 207 |
| Ändring (%) | 9,75 | 0,09 | −18,82 | −3,94 | −0,55 | −8,94 | −17,99 | 4,32 | 30,96 | −13,20 | 31,76 | −32,01 | 32,75 | −1,52 | −11,06 | 27,34 | 18,13 | 12,31 | |
| % av kassaflödet | 515,20 | 612,07 | −4 727,34 | 43,93 | 45,13 | 46,28 | 56,39 | −58,93 | −56,67 | −65,07 | −46,29 | −79,31 | −66,11 | 506,61 | 812,68 | 928,59 | 543,38 | −192,46 | 1 289,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | −94 | −99 | −107 | −96 | −129 | −181 | −195 | −243 | −303 | −309 | −398 | −421 | −408 | −396 | −311 | −310 | −279 | −269 |
| Ändring (%) | −2,34 | 5,81 | 7,88 | −9,98 | 33,43 | 40,43 | 8,06 | 24,44 | 24,78 | 1,86 | 28,81 | 5,90 | −3,02 | −3,04 | −21,36 | −0,40 | −10,12 | −3,53 | |
| % av kassaflödet | −318,04 | −336,24 | 2 745,20 | −33,90 | −32,64 | −44,91 | −84,38 | 116,18 | 133,27 | 145,79 | 121,71 | 203,86 | 264,69 | −1 481,68 | −2 340,08 | −2 364,24 | −1 082,09 | 291,60 | −1 678,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −49 | −77 | 281 | 255 | 278 | 269 | −78 | −45 | −40 | −60 | 52 | 158 | 297 | 277 | 205 | 183 | 1 | 81 |
| Ändring (%) | 85,97 | 55,72 | −465,91 | −9,30 | 8,99 | −3,27 | −129,16 | −43,16 | −11,10 | 50,98 | −186,46 | 205,76 | 87,84 | −6,76 | −26,06 | −10,47 | −99,67 | 13 296,53 | |
| % av kassaflödet | −87,77 | −176,69 | 2 123,06 | 88,94 | 86,26 | 96,95 | 125,48 | 46,63 | 24,43 | 19,04 | 23,56 | −26,49 | −99,30 | 1 076,74 | 1 635,35 | 1 553,37 | 639,11 | −0,63 | 506,67 |
| Kassaflöde | 30 | 28 | −4 | 316 | 295 | 287 | 214 | −168 | −182 | −208 | −254 | −195 | −159 | 28 | 17 | 13 | 29 | −96 | 16 |
| Ändring (%) | −7,62 | −112,96 | −8 834,72 | −6,49 | −3,02 | −25,26 | −178,48 | 8,48 | 14,06 | 22,01 | −23,09 | −18,44 | −117,32 | −38,61 | −22,16 | 117,61 | −433,52 | −116,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
