Kassaflödesanalys (TTM)
St Barbara Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | 190 | 152 | 120 | 88 | 81 | 75 | 52 | 17 | −17 | −37 | −57 | −64 | −70 | −81 | −50 | −19 |
| Ändring (%) | −16,46 | −19,71 | −21,23 | −26,95 | −7,34 | −7,92 | −30,61 | −66,51 | −198,56 | 117,55 | 54,03 | 11,36 | 10,20 | 15,09 | −38,55 | −62,74 | |
| % av kassaflödet | −83,44 | −127,66 | −608,30 | −400,64 | −251,47 | −178,52 | −133,22 | 34,94 | 12,47 | −13,15 | −256,02 | 56,75 | 91,44 | 182,20 | 103,38 | 75,05 | 34,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −199 | −179 | −159 | −164 | −170 | −154 | −139 | 286 | 315 | 344 | 154 | −36 | −34 | −32 | −49 | −62 | −74 |
| Ändring (%) | −10,19 | −11,34 | 3,58 | 3,45 | −9,22 | −10,16 | −306,18 | 10,13 | 9,20 | −55,26 | −123,50 | −6,32 | −6,75 | 54,97 | 25,70 | 20,44 | |
| % av kassaflödet | 73,21 | 120,43 | 633,65 | 548,73 | 487,72 | 339,20 | 246,99 | 192,49 | 225,85 | 263,87 | 1 056,60 | 35,73 | 48,43 | 81,66 | 62,39 | 92,64 | 136,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −294 | −157 | −21 | 9 | 38 | 19 | −1 | −198 | −197 | −195 | −99 | −4 | 22 | 47 | 47 | 49 | 51 |
| Ändring (%) | −46,40 | −86,57 | −140,86 | 344,74 | −51,34 | −105,52 | 19 080,72 | −0,73 | −0,74 | −49,09 | −96,43 | −719,58 | 116,14 | −1,32 | 4,71 | 4,50 | |
| % av kassaflödet | 107,94 | 105,96 | 84,45 | −28,85 | −110,24 | −41,10 | 1,84 | −133,27 | −140,96 | −149,71 | −682,06 | 3,50 | −31,37 | −122,60 | −59,64 | −73,78 | −94,18 |
| Kassaflöde | −272 | −149 | −25 | −30 | −35 | −45 | −56 | 149 | 139 | 130 | 15 | −101 | −70 | −39 | −78 | −66 | −54 |
| Ändring (%) | −45,40 | −83,15 | 19,60 | 16,39 | 30,53 | 23,39 | −364,56 | −6,14 | −6,54 | −88,83 | −794,92 | −30,89 | −44,70 | 102,83 | −15,35 | −18,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
