Kassaflödesanalys (TTM)
Stoneridge, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 29 | 18 | 13 | −0 | −36 | −39 | −31 | −41 | 7 | 17 | 20 | 25 | 5 | 23 | 27 | 39 | 48 | 50 | 52 |
| Ändring (%) | 121,37 | −36,67 | −30,90 | −100,02 | 1 208 166,67 | 7,57 | −19,41 | 29,51 | −116,72 | 156,17 | 14,34 | 26,79 | −80,43 | 369,81 | 17,90 | 42,83 | 22,02 | 3,74 | 4,11 | |
| % av kassaflödet | 99,33 | 634,21 | −87,21 | −74,49 | 0,02 | −311,73 | 203,94 | 210,98 | 230,40 | −22,13 | −280,17 | −332,99 | 571,73 | −35,44 | 175,04 | 369,87 | 225,15 | 154,07 | 161,52 | 673,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −34 | −34 | 5 | 4 | 28 | 28 | −4 | −5 | −29 | −30 | −33 | −36 | −37 | −34 | −34 | −29 | −24 | −25 | −21 |
| Ändring (%) | −0,58 | −0,65 | −115,12 | −19,41 | 583,76 | −1,16 | −115,83 | 4,12 | 525,54 | 5,31 | 11,29 | 7,06 | 3,11 | −8,22 | −0,88 | −13,70 | −15,72 | 1,12 | −16,22 | |
| % av kassaflödet | −261,66 | −750,33 | 161,87 | −30,25 | −22,43 | 241,15 | −144,96 | 29,46 | 25,87 | 92,95 | 483,69 | 559,50 | −811,17 | 264,95 | −255,65 | −454,18 | −167,05 | −78,95 | −80,67 | −270,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 7 | −9 | −38 | −23 | 23 | −7 | 25 | 32 | −7 | 8 | 7 | 14 | 17 | 25 | 15 | 6 | 11 | 5 | −29 |
| Ändring (%) | −79,62 | −236,07 | 333,28 | −40,17 | −199,58 | −131,01 | −451,55 | 28,45 | −122,78 | −205,93 | −8,07 | 93,25 | 27,33 | 42,93 | −40,45 | −59,12 | 82,79 | −55,53 | −677,50 | |
| % av kassaflödet | 245,36 | 144,22 | 42,61 | 228,21 | 125,62 | 196,73 | 37,10 | −167,43 | −181,35 | 23,73 | −124,22 | −118,69 | 310,61 | −125,28 | 188,26 | 200,93 | 35,01 | 35,88 | 16,13 | −372,89 |
| Kassaflöde | 13 | 5 | −21 | −17 | −18 | 12 | −19 | −15 | −18 | −31 | −6 | −6 | 4 | −14 | 13 | 7 | 17 | 31 | 31 | 8 |
| Ändring (%) | −65,33 | −560,52 | −19,10 | 8,69 | −163,59 | −264,43 | −22,10 | 18,59 | 74,08 | −79,76 | −3,79 | −173,84 | −415,70 | −195,11 | −44,20 | 134,64 | 78,31 | −1,04 | −75,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
