SRCE Kassaflödesanalys - TTM - 1st Source Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

1st Source Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	149	154	164	197	163	167	166	167	193	176	181	180	188	188	183	188	204	194	224	219
Ändring (%)		4,01	5,94	20,17	−17,36	2,59	−0,41	0,65	15,72	−9,25	2,88	−0,21	4,09	0,19	−2,60	2,85	8,61	−5,19	15,39	−2,30
% av kassaflödet	555,65	96,75	76,61	68,01	33,65	59,11	205,19	−89,06	−37,22	−43,62	−55,93	−106,57	−2 899,57	2 735,21	−1 394,83	120,24	351,15	−4 003,57	157,63	−181,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−590	−583	−675	−202	−292	−599	−581	−675	−876	−785	−677	−566	−420	−358	−358	−314	−169	−277	−214	−361
Ändring (%)		−1,23	15,93	−70,10	44,74	104,74	−2,86	16,07	29,85	−10,44	−13,74	−16,47	−25,70	−14,73	−0,16	−12,28	−46,14	63,65	−22,77	69,15
% av kassaflödet	−2 206,77	−364,89	−316,15	−69,84	−60,52	−212,15	−718,38	359,58	168,63	195,05	209,70	334,46	6 495,35	−5 214,47	2 725,80	−200,42	−290,28	5 712,62	−150,54	300,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	468	588	725	295	613	714	496	320	163	207	174	216	226	177	162	282	23	78	132	23
Ändring (%)		25,58	23,41	−59,40	108,10	16,49	−30,48	−35,52	−48,99	26,77	−16,12	24,58	4,58	−21,63	−8,85	74,63	−91,92	241,89	69,22	−82,82
% av kassaflödet	1 751,12	368,14	339,55	101,83	126,87	253,04	613,19	−170,52	−31,41	−51,43	−53,77	−127,89	−3 495,78	2 579,26	−1 230,98	180,18	39,14	−1 609,05	92,91	−18,85

Kassaflöde	27	160	214	289	483	282	81	−188	−520	−402	−323	−169	−6	7	−13	157	58	−5	142	−120
Ändring (%)		497,37	33,80	35,36	67,03	−41,59	−71,31	−331,89	176,89	−22,57	−19,77	−47,63	−96,17	−206,21	−290,99	−1 293,08	−62,81	−108,32	−3 030,71	−184,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

1st Source Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)