Kassaflödesanalys (TTM)
Volato Group, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −21 | −27 | −31 | −35 | −30 | −30 | −25 | −17 | −17 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 493,96 | 26,14 | 13,47 | 13,55 | −12,74 | 0,29 | −19,61 | −29,04 | −2,70 | −43,65 | −5,43 | |
| % av kassaflödet | −224,37 | −341,76 | −634,81 | −1 398,80 | −633,57 | −343,66 | −5 273,70 | 10 339,24 | 381,76 | 132,98 | 166,94 | 354,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −143,55 | −12,52 | −63,98 | −13,36 | 26,43 | −114,08 | −83,20 | −564,29 | −158,97 | −66,96 | −173,68 | |
| % av kassaflödet | −734,66 | 82,04 | 105,69 | 73,94 | 25,55 | 20,08 | −43,25 | 17,72 | −4,28 | 0,90 | 0,67 | −1,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 23 | 27 | 31 | 39 | 37 | 31 | 24 | 13 | 4 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 32,45 | 18,77 | 16,63 | 24,57 | −3,76 | −16,42 | −22,36 | −48,01 | −65,89 | −10,44 | 66,95 | |
| % av kassaflödet | 1 059,03 | 359,72 | 629,13 | 1 424,86 | 708,02 | 423,58 | 5 416,96 | −10 256,96 | −277,48 | −33,88 | −67,61 | −253,58 |
| Kassaflöde | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | −0 | −5 | −13 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 289,94 | −32,09 | −48,50 | 150,70 | 60,87 | −93,46 | −141,00 | 1 821,94 | 179,32 | −55,11 | −55,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
