Kassaflödesanalys (TTM)
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 903 | 47 476 | 46 172 | 46 043 | 45 922 | 37 279 | 43 335 | 37 147 | 37 272 | 46 547 | 68 107 | 72 649 | 82 244 | 73 225 | 55 247 | 60 928 | 56 509 | 46 193 | 41 411 | 43 500 |
| Ändring (%) | 40,03 | −2,75 | −0,28 | −0,26 | −18,82 | 16,25 | −14,28 | 0,34 | 24,88 | 46,32 | 6,67 | 13,21 | −10,97 | −24,55 | 10,28 | −7,25 | −18,26 | −10,35 | 5,04 | |
| % av kassaflödet | −122,63 | 274,57 | 309,48 | 228,77 | 330,92 | −540,59 | −655,40 | −147,93 | −161,59 | −1 055,25 | 327,28 | 198,07 | 185,93 | 371,44 | −1 322,01 | −3 844,04 | −1 093,86 | −221,21 | −253,95 | −358,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 673 | −25 678 | −26 281 | −35 169 | −36 513 | −36 923 | −35 532 | −26 777 | −23 251 | −11 750 | −8 906 | −6 145 | −4 461 | −6 839 | −7 663 | −8 223 | −9 399 | −13 317 | −12 593 | −12 974 |
| Ändring (%) | −46,14 | 2,35 | 33,82 | 3,82 | 1,12 | −3,77 | −24,64 | −13,17 | −49,46 | −24,20 | −31,00 | −27,40 | 53,31 | 12,05 | 7,31 | 14,30 | 41,69 | −5,44 | 3,03 | |
| % av kassaflödet | 172,43 | −148,51 | −176,16 | −174,74 | −263,12 | 535,43 | 537,39 | 106,63 | 100,80 | 266,38 | −42,80 | −16,75 | −10,09 | −34,69 | 183,37 | 518,80 | 181,94 | 63,77 | 77,22 | 107,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 846 | −6 942 | −7 877 | 5 557 | −2 042 | −13 538 | −18 289 | −37 220 | −37 209 | −40 760 | −40 546 | −34 031 | −39 206 | −46 597 | −55 157 | −53 307 | −49 713 | −57 042 | −48 695 | −49 348 |
| Ändring (%) | −58,79 | 13,47 | −170,55 | −136,75 | 562,98 | 35,09 | 103,51 | −0,03 | 9,54 | −0,53 | −16,07 | 15,21 | 18,85 | 18,37 | −3,35 | −6,74 | 14,74 | −14,63 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | 60,93 | −40,15 | −52,80 | 27,61 | −14,71 | 196,32 | 276,60 | 148,22 | 161,32 | 924,05 | −194,84 | −92,78 | −88,63 | −236,37 | 1 319,86 | 3 363,22 | 962,31 | 273,16 | 298,61 | 407,09 |
| Kassaflöde | −27 647 | 17 291 | 14 919 | 20 126 | 13 877 | −6 896 | −6 612 | −25 111 | −23 066 | −4 411 | 20 810 | 36 679 | 44 234 | 19 714 | −4 179 | −1 585 | −5 166 | −20 882 | −16 307 | −12 122 |
| Ändring (%) | −162,54 | −13,72 | 34,90 | −31,05 | −149,69 | −4,12 | 279,78 | −8,14 | −80,88 | −571,78 | 76,26 | 20,60 | −55,43 | −121,20 | −62,07 | 225,93 | 304,22 | −21,91 | −25,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
