Kassaflödesanalys (TTM)
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −5 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −5 | −4 | −5 | −2 | −3 | −2 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −22,40 | −38,50 | −31,62 | 41,00 | 32,91 | −1,87 | 7,30 | 11,54 | 0,43 | 20,49 | −21,42 | −12,39 | 17,85 | −51,95 | 29,07 | −51,21 | −110,53 | −155,35 | 1 253,41 | |
| % av kassaflödet | −650,64 | −302,81 | −638,56 | 132,76 | −79,99 | −144,88 | −133,75 | −164,25 | 100,85 | 86,62 | 172,04 | 236,73 | 348,85 | 2 189,04 | 346,53 | 324,08 | −77,79 | 5,62 | −3,92 | −117,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −2,77 | −90,47 | −155,41 | −41,86 | −66,40 | 135,71 | −26,26 | 271,23 | −12,55 | 8,86 | −2,33 | −73,41 | 52,24 | −98,04 | −600,00 | −240,00 | 7,14 | 433,33 | 126,25 | |
| % av kassaflödet | 384,93 | 224,48 | 73,35 | 12,36 | −3,07 | −1,41 | −3,12 | −2,63 | 5,38 | 4,02 | 7,21 | 12,34 | 5,52 | 44,74 | 0,29 | −1,05 | −0,72 | −0,53 | −3,56 | −17,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | −1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −25,28 | 8,85 | −84,43 | 1 302,33 | 3,06 | −0,63 | −2,41 | −98,34 | −650,83 | −476,55 | 10,12 | 1,79 | 58,64 | −62,13 | 46,00 | 64,28 | −15,17 | −11,14 | −22,90 | |
| % av kassaflödet | 373,81 | 167,53 | 625,33 | −29,60 | 177,36 | 249,10 | 232,87 | 260,11 | −2,38 | 11,21 | −69,60 | −134,23 | −229,82 | −1 941,23 | −242,20 | −256,23 | 207,11 | 120,49 | 134,91 | 229,92 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | −2 | 4 | 3 | 3 | 3 | −5 | −6 | −4 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 66,73 | −70,84 | −428,92 | −334,02 | −26,62 | 6,29 | −12,63 | −281,66 | 16,94 | −39,34 | −42,90 | −40,55 | −81,22 | 203,51 | 38,01 | −303,25 | 45,80 | −20,64 | −54,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
