Kassaflödesanalys (TTM)
Simcere Pharmaceutical Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −198 | −200 | −202 | 402 | 1 006 | 1 180 | 1 354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1 096 | 1 243 | 1 391 | 1 393 | 1 395 | 1 704 | 2 014 |
| Ändring (%) | 0,89 | 0,88 | −299,01 | 150,25 | 17,31 | 14,76 | −28,32 | −39,51 | −37,14 | −59,08 | 312,68 | 75,77 | 13,48 | 11,88 | 0,14 | 0,14 | 22,17 | 18,15 | |
| % av kassaflödet | −28,81 | 24,89 | 8,79 | −46,83 | 173,29 | 186,66 | 198,01 | 153,51 | 101,11 | 79,41 | 43,30 | 189,83 | 355,87 | 986,70 | −2 490,93 | −1 875,44 | −1 651,58 | 229,80 | 129,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −589 | −512 | −436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1 005 | 1 088 | 211 | −666 | −869 | −1 073 | −904 | −758 | −1 056 | −1 331 |
| Ändring (%) | −13,00 | −14,94 | −128,59 | 449,81 | −45,01 | −81,85 | 624,79 | 86,20 | 9,00 | 8,26 | −80,62 | −416,10 | 30,50 | 23,37 | −15,70 | −16,12 | 39,21 | 26,03 | |
| % av kassaflödet | −85,46 | 63,67 | 18,96 | −14,50 | 117,93 | 59,54 | 9,99 | 78,30 | 158,74 | 216,19 | 311,83 | 64,19 | −216,40 | −689,98 | 1 920,75 | 1 217,42 | 897,98 | −142,37 | −85,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 547 | −39 | −1 625 | −1 355 | −1 085 | −919 | −754 | −849 | −945 | −920 | −895 | −509 | −124 | −250 | −377 | −564 | −721 | 102 | 894 |
| Ändring (%) | −102,49 | 4 113,65 | −16,61 | −19,91 | −15,27 | −18,02 | 12,67 | 11,24 | −2,63 | −2,71 | −43,07 | −75,67 | 101,92 | 50,47 | 49,81 | 27,78 | −114,17 | 775,41 | |
| % av kassaflödet | 224,69 | 4,79 | 70,72 | 157,84 | −186,92 | −145,43 | −110,21 | −134,29 | −162,65 | −197,87 | −256,51 | −155,13 | −40,26 | −198,59 | 674,26 | 759,50 | 853,49 | 13,78 | 57,35 |
| Kassaflöde | 689 | −804 | −2 297 | −858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 126 | −56 | −74 | −84 | 742 | 1 560 |
| Ändring (%) | −216,78 | 185,63 | −62,63 | −167,62 | 8,91 | 8,18 | −7,54 | −8,15 | −19,97 | −24,95 | −5,87 | −6,24 | −59,07 | −144,32 | 33,00 | 13,71 | −978,06 | 110,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
