Kassaflödesanalys (TTM)
Simcere Pharmaceutical Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 97 | −51 | −198 | −200 | −202 | 402 | 1 006 | 1 180 | 1 354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1 096 | 1 243 | 1 391 |
| Ändring (%) | −1 650,67 | −152,57 | 290,21 | 0,89 | 0,88 | −299,01 | 150,25 | 17,31 | 14,76 | −28,32 | −39,51 | −37,14 | −59,08 | 312,68 | 75,77 | 13,48 | 11,88 | |
| % av kassaflödet | −0,43 | 3,32 | −2,82 | −28,81 | 24,89 | 8,79 | −46,83 | 173,29 | 186,66 | 198,01 | 153,51 | 101,11 | 79,41 | 43,30 | 189,83 | 355,87 | 1 020,06 | −2 170,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 317 | 529 | −30 | −589 | −512 | −436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1 005 | 1 088 | 211 | −666 | −858 | −1 050 |
| Ändring (%) | 67,09 | −105,62 | 1 880,05 | −13,00 | −14,94 | −128,59 | 449,81 | −45,01 | −81,85 | 624,79 | 86,20 | 9,00 | 8,26 | −80,62 | −416,10 | 28,80 | 22,36 | |
| % av kassaflödet | 21,84 | 18,15 | −1,65 | −85,46 | 63,67 | 18,96 | −14,50 | 117,93 | 59,54 | 9,99 | 78,30 | 158,74 | 216,19 | 311,83 | 64,19 | −216,40 | −704,04 | 1 638,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 171 | 2 354 | 1 951 | 1 547 | −39 | −1 625 | −1 355 | −1 085 | −919 | −754 | −849 | −945 | −920 | −895 | −509 | −124 | −266 | −407 |
| Ändring (%) | 100,91 | −17,13 | −20,67 | −102,49 | 4 113,65 | −16,61 | −19,91 | −15,27 | −18,02 | 12,67 | 11,24 | −2,63 | −2,71 | −43,07 | −75,67 | 114,36 | 53,35 | |
| % av kassaflödet | 80,80 | 80,73 | 108,24 | 224,69 | 4,79 | 70,72 | 157,84 | −186,92 | −145,43 | −110,21 | −134,29 | −162,65 | −197,87 | −256,51 | −155,13 | −40,26 | −217,95 | 635,64 |
| Kassaflöde | 1 450 | 2 915 | 1 802 | 689 | −804 | −2 297 | −858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 122 | −64 |
| Ändring (%) | 101,09 | −38,19 | −61,78 | −216,78 | 185,63 | −62,63 | −167,62 | 8,91 | 8,18 | −7,54 | −8,15 | −19,97 | −24,95 | −5,87 | −6,24 | −60,41 | −152,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
