Kassaflödesanalys (TTM)
Skye Bioscience, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 | −8 | −9 | −10 | −13 | −14 | −13 | −15 | −14 | −15 | −20 | −21 | −25 | −30 | −33 |
| Ändring (%) | 4,90 | 1,35 | 10,48 | −7,19 | 2,91 | 24,20 | 15,29 | 6,15 | 29,49 | 8,99 | −6,55 | 15,39 | −6,85 | 4,64 | 34,94 | 6,13 | 20,70 | 17,74 | 12,29 | |
| % av kassaflödet | −198,65 | −946,76 | −133,73 | −133,35 | −91,65 | −99,41 | −941,15 | 410,89 | 92,20 | 164,68 | 416,10 | 546,23 | −108,61 | −153,53 | −16,27 | −23,84 | −33,57 | −43,45 | 64,59 | 56,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | −0 | −0 | −14 | −26 | |
| Ändring (%) | 147,94 | −2,93 | 153,21 | 106,24 | −9,57 | 102,92 | 203,56 | −1 130,21 | 106,10 | 0,78 | 13,29 | −46,24 | −66,53 | −1,47 | −115,77 | −28,40 | 5 680,00 | 83,28 | ||
| % av kassaflödet | −1,13 | −0,39 | −0,34 | −0,64 | −1,40 | −9,62 | 7,39 | 4,74 | −67,38 | −321,94 | −455,76 | 88,97 | 72,59 | 2,46 | 2,63 | −0,55 | −0,42 | 30,86 | 43,83 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 7 | −0 | −0 | −0 | −0 | 17 | 16 | 102 | 100 | 84 | 84 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −22,77 | 60,32 | 10,59 | 11,11 | −0,92 | −31,36 | −20,01 | −104,55 | −36,09 | −6,68 | 16,20 | −7 387,86 | −0,34 | 521,17 | −1,93 | −16,61 | 0,03 | −102,50 | −101,14 | |
| % av kassaflödet | 298,65 | 1 047,89 | 234,12 | 233,70 | 192,29 | 200,80 | 1 050,77 | −318,28 | 3,06 | 2,70 | 5,84 | 9,53 | 119,64 | 180,94 | 113,81 | 121,21 | 134,12 | 143,88 | 4,54 | −0,04 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | −2 | −11 | −8 | −3 | −2 | 14 | 9 | 90 | 83 | 62 | 58 | −46 | −59 |
| Ändring (%) | −77,99 | 617,57 | 10,79 | 35,04 | −5,12 | −86,88 | −364,08 | 373,06 | −27,50 | −56,86 | −28,81 | −680,33 | −34,11 | 887,61 | −7,92 | −24,64 | −6,75 | −179,21 | 29,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
