Kassaflödesanalys (TTM)
Sotera Health Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 | 121 | 171 | 202 | 237 | 282 | 275 | 256 | 242 | 278 | 262 | −133 | −159 | −148 | −172 | 226 | 282 | 224 | 270 | 266 |
| Ändring (%) | 10,82 | 41,85 | 18,18 | 17,26 | 18,78 | −2,20 | −7,19 | −5,15 | 14,68 | −5,79 | −150,79 | 19,50 | −7,05 | 16,36 | −231,45 | 24,61 | −20,39 | 20,44 | −1,44 | |
| % av kassaflödet | 490,96 | 305,83 | 6 046,45 | 289,34 | 3 661,40 | 6 298,55 | 2 050,28 | −1 637,48 | 484,37 | 96,06 | 48,61 | −102,41 | −181,48 | 156,10 | 43,26 | −994,04 | 503,27 | −983,65 | 624,09 | 307,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −159 | −192 | −206 | −106 | −160 | −149 | −160 | −182 | −182 | −191 | −209 | −222 | −215 | −205 | −194 | −178 | −179 | −164 | −153 |
| Ändring (%) | −1,15 | 21,13 | 7,29 | −48,43 | 50,30 | −6,90 | 7,56 | 13,98 | −0,29 | 5,21 | 9,10 | 6,23 | −3,12 | −4,71 | −5,48 | −8,07 | 0,59 | −8,36 | −6,52 | |
| % av kassaflödet | −724,40 | −402,48 | −6 794,77 | −295,18 | −1 642,63 | −3 575,68 | −1 107,94 | 1 025,57 | −364,54 | −62,86 | −35,52 | −160,78 | −253,29 | 227,08 | 51,54 | 851,57 | −318,07 | 785,45 | −379,15 | −177,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 67 | 73 | 20 | 68 | −126 | −117 | −114 | −106 | −3 | 198 | 472 | 472 | 469 | 266 | −20 | −49 | −48 | −51 | −47 | −24 |
| Ändring (%) | 10,02 | −72,30 | 233,60 | −285,73 | −6,94 | −2,84 | −6,73 | −96,93 | −6 157,00 | 138,74 | −0,02 | −0,65 | −43,29 | −107,48 | 144,29 | −1,65 | 5,76 | −7,62 | −48,14 | |
| % av kassaflödet | 301,16 | 186,24 | 719,05 | 97,13 | −1 946,76 | −2 623,85 | −848,49 | 681,01 | −6,52 | 68,34 | 87,64 | 363,47 | 535,55 | −281,02 | 5,01 | 213,84 | −85,45 | 221,88 | −107,97 | −28,00 |
| Kassaflöde | 22 | 39 | 3 | 70 | 6 | 4 | 13 | −16 | 50 | 289 | 539 | 130 | 88 | −95 | −397 | −23 | 56 | −23 | 43 | 87 |
| Ändring (%) | 77,91 | −92,83 | 2 369,67 | −90,73 | −30,95 | 200,45 | −216,20 | −420,66 | 478,25 | 86,17 | −75,89 | −32,57 | −208,07 | 319,86 | −94,28 | −346,12 | −140,73 | −289,83 | 99,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
