Kassaflödesanalys (TTM)
SGS SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 115 | 1 142 | 1 169 | 1 130 | 1 090 | 1 060 | 1 030 | 1 083 | 1 136 | 1 130 | 1 123 | 1 137 | 1 151 | 1 188 | 1 224 | 1 236 | 1 249 | 1 236 | 1 223 |
| Ändring (%) | 2,42 | 2,36 | −3,38 | −3,50 | −2,75 | −2,83 | 5,15 | 4,89 | −0,57 | −0,58 | 1,25 | 1,23 | 3,17 | 3,07 | 1,02 | 1,01 | −1,04 | −1,05 | |
| % av kassaflödet | −478,54 | −440,08 | −408,74 | −670,33 | −2 137,25 | 2 304,35 | 720,28 | 2 776,92 | −1 747,69 | −1 898,32 | −2 079,63 | 1 256,35 | 489,79 | −1 915,32 | −340,95 | 5 376,09 | 308,40 | 162,10 | 109,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −845 | −682 | −520 | −476 | −432 | −400 | −369 | −362 | −355 | −298 | −242 | −244 | −245 | −319 | −393 | −382 | −371 | −340 | −310 |
| Ändring (%) | −19,23 | −23,81 | −8,46 | −9,24 | −7,29 | −7,87 | −1,90 | −1,93 | −15,92 | −18,93 | 0,62 | 0,62 | 30,20 | 23,20 | −2,80 | −2,88 | −8,22 | −8,96 | |
| % av kassaflödet | 362,66 | 263,01 | 181,82 | 282,49 | 847,06 | −870,65 | −258,04 | −928,21 | 546,15 | 501,68 | 448,15 | −269,06 | −104,26 | 514,52 | 109,47 | −1 660,87 | −91,60 | −44,66 | −27,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −481 | −692 | −904 | −770 | −637 | −542 | −448 | −606 | −765 | −802 | −839 | −734 | −629 | −912 | −1 194 | −799 | −404 | −58 | 289 |
| Ändring (%) | 43,97 | 30,54 | −14,77 | −17,33 | −14,84 | −17,42 | 35,38 | 26,13 | 4,84 | 4,61 | −12,51 | −14,31 | 44,91 | 30,99 | −33,08 | −49,44 | −85,77 | −602,61 | |
| % av kassaflödet | 206,44 | 266,86 | 316,08 | 457,27 | 1 249,02 | −1 179,35 | −313,29 | −1 555,13 | 1 176,92 | 1 347,90 | 1 553,70 | −811,05 | −267,66 | 1 470,16 | 332,59 | −3 473,91 | −99,75 | −7,54 | 25,80 |
| Kassaflöde | −233 | −260 | −286 | −168 | −51 | 46 | 143 | 39 | −65 | −60 | −54 | 90 | 235 | −62 | −359 | 23 | 405 | 762 | 1 120 |
| Ändring (%) | 11,37 | 10,21 | −41,08 | −69,73 | −190,20 | 210,87 | −72,73 | −266,67 | −8,46 | −9,24 | −267,59 | 159,67 | −126,38 | 479,03 | −106,41 | 1 660,87 | 88,27 | 46,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
