Kassaflödesanalys (TTM)
Surgery Partners, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 263 | 247 | 268 | 88 | 76 | 87 | 117 | 156 | 171 | 159 | 154 | 164 | 238 | 294 | 260 | 291 | 251 | 300 | 265 | 264 |
| Ändring (%) | −6,26 | 8,51 | −67,04 | −13,59 | 14,15 | 33,98 | 34,10 | 9,46 | −7,30 | −3,34 | 6,51 | 45,81 | 23,24 | −11,50 | 11,81 | −13,55 | 19,42 | −11,56 | −0,57 | |
| % av kassaflödet | 77,77 | 109,64 | 77,20 | 63,89 | −63,64 | 121,48 | −71,60 | −65,92 | −97,55 | −148,41 | −115,07 | −327,00 | 293,60 | −337,70 | −431,18 | 805,26 | −1 769,72 | 407,74 | 601,81 | 721,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −88 | −95 | −107 | −237 | −332 | −364 | −472 | −426 | −308 | −332 | −268 | −240 | −226 | −238 | −411 | −435 | −488 | −482 | −236 |
| Ändring (%) | 432,53 | 7,47 | 12,21 | 122,23 | 40,02 | 9,89 | 29,60 | −9,89 | −27,67 | 7,66 | −19,03 | −10,69 | −5,88 | 5,50 | 72,65 | 5,84 | 12,32 | −1,37 | −51,10 | |
| % av kassaflödet | −4,90 | −39,25 | −27,38 | −77,13 | 197,58 | −462,62 | 223,62 | 198,99 | 242,43 | 287,76 | 248,50 | 536,80 | −295,20 | 259,31 | 394,69 | −1 138,23 | 3 062,68 | −663,72 | −1 092,52 | −643,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 67 | 174 | 156 | 41 | 316 | 85 | 78 | 79 | 42 | 45 | 55 | 82 | −155 | −82 | 156 | 169 | 262 | 260 | 8 |
| Ändring (%) | −27,42 | 161,02 | −10,11 | −73,99 | 677,15 | −73,19 | −7,43 | 0,38 | −46,57 | 5,94 | 23,09 | 50,27 | −288,12 | −46,97 | −289,91 | 8,38 | 54,66 | −0,57 | −96,81 | |
| % av kassaflödet | 27,13 | 29,62 | 50,17 | 113,24 | −33,94 | 441,14 | −52,02 | −33,07 | −44,87 | −39,35 | −33,43 | −109,80 | 101,60 | 178,39 | 136,48 | 432,96 | −1 192,96 | 355,98 | 590,70 | 22,68 |
| Kassaflöde | 339 | 225 | 347 | 138 | −120 | 72 | −163 | −237 | −176 | −107 | −133 | −50 | 81 | −87 | −60 | 36 | −14 | 74 | 44 | 37 |
| Ändring (%) | −33,51 | 54,09 | −60,17 | −186,76 | −159,80 | −327,34 | 45,64 | −26,03 | −39,07 | 24,67 | −62,52 | −262,40 | −207,14 | −30,69 | −159,87 | −139,34 | −618,31 | −40,08 | −17,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
