Kassaflödesanalys (TTM)
SES AI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −20 | −30 | −42 | −43 | −50 | −46 | −47 | −49 | −53 | −56 | −50 | −57 | −66 | −66 | −80 | −69 |
| Ändring (%) | 83,58 | 48,40 | 38,93 | 3,21 | 16,25 | −6,99 | 1,24 | 4,53 | 6,86 | 7,28 | −11,37 | 13,24 | 17,12 | −0,34 | 20,96 | −14,10 | |
| % av kassaflödet | 47,34 | −78,50 | −18,94 | −10,04 | −11,61 | −13,72 | 87,56 | 12,48 | 13,96 | 15,29 | 269,01 | −61,26 | −1 708,45 | −409,11 | −155,76 | 107,70 | 157,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −142 | 3 | −11 | 134 | 134 | −296 | −336 | −310 | −298 | 33 | 129 | 57 | 79 | 108 | 5 | 24 |
| Ändring (%) | 966,55 | −102,34 | −443,12 | −1 278,61 | 0,24 | −320,34 | 13,66 | −7,93 | −3,90 | −110,99 | 294,43 | −55,78 | 38,80 | 36,60 | −95,28 | 379,01 | |
| % av kassaflödet | 57,08 | −549,89 | 2,09 | −2,74 | 36,19 | 36,86 | 557,37 | 89,16 | 87,90 | 86,55 | −156,03 | 158,13 | 1 721,91 | 488,65 | 255,00 | −6,88 | −56,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 187 | 185 | 468 | 280 | 281 | 290 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 22 202,50 | −1,38 | 153,14 | −40,17 | 0,28 | 3,32 | −97,59 | 0,37 | −1,97 | −52,43 | 0,15 | 1,40 | 5,11 | −71,11 | −0,99 | −46,30 | |
| % av kassaflödet | −3,61 | 727,71 | 116,70 | 112,65 | 75,56 | 76,98 | −545,92 | −1,85 | −1,99 | −2,00 | −15,62 | 4,02 | 100,36 | 21,57 | 2,38 | −1,35 | −1,23 |
| Kassaflöde | −23 | 26 | 158 | 415 | 370 | 365 | −53 | −377 | −352 | −344 | −21 | 82 | 3 | 16 | 42 | −74 | −44 |
| Ändring (%) | −210,71 | 514,96 | 162,26 | −10,80 | −1,57 | −114,57 | 610,55 | −6,61 | −2,40 | −93,90 | −489,19 | −95,94 | 389,11 | 161,76 | −274,95 | −41,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
