Kassaflödesanalys (TTM)
Semrush Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 14 | 15 | 23 | 24 | 23 | 14 | 5 | −10 | −21 | −20 | −13 | 8 | 26 | 45 | 47 | 47 | 54 | 43 |
| Ändring (%) | 144,33 | 4,56 | 52,70 | 4,09 | −4,13 | −37,27 | −64,89 | −291,83 | 120,90 | −5,28 | −34,46 | −160,51 | 230,25 | 69,98 | 3,98 | 0,82 | 15,60 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | −307,35 | 10,57 | 10,32 | 14,64 | 10,14 | 25,89 | 20,94 | 8,64 | 5,06 | 10,47 | 8,95 | 6,42 | −38,18 | −172,20 | 78,03 | 1 142,83 | −480,14 | 233,39 | −158,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −5 | −3 | −5 | −20 | −22 | −23 | −180 | −182 | −205 | −193 | −29 | −42 | 10 | −46 | −58 | −32 | −69 |
| Ändring (%) | −3,98 | −6,49 | −48,00 | 63,08 | 334,92 | 10,84 | 3,31 | 679,37 | 1,24 | 12,79 | −6,08 | −84,93 | 45,04 | −123,32 | −566,03 | 27,05 | −45,16 | 116,32 | |
| % av kassaflödet | 319,54 | −4,32 | −3,77 | −1,82 | −1,98 | −22,90 | −32,73 | −39,75 | 94,61 | 89,67 | 91,26 | 93,83 | 138,97 | 275,27 | 17,11 | −1 123,44 | 594,83 | −137,16 | 255,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 127 | 135 | 136 | 215 | 87 | 78 | 78 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −7 684,45 | 6,78 | 0,36 | 58,44 | −59,67 | −10,14 | −0,05 | −100,44 | 126,96 | −5,87 | 49,53 | −98,28 | −4 657,89 | 267,67 | −8,35 | −35,92 | −41,66 | −261,96 | |
| % av kassaflödet | 87,82 | 93,75 | 93,45 | 87,18 | 91,93 | 98,70 | 114,34 | 134,37 | 0,18 | 0,39 | 0,33 | 0,54 | 0,09 | −5,65 | 5,54 | 71,54 | −19,11 | 4,69 | 6,54 |
| Kassaflöde | −2 | 135 | 145 | 156 | 234 | 88 | 68 | 58 | −190 | −203 | −225 | −206 | −21 | −15 | 57 | 4 | −10 | 23 | −27 |
| Ändring (%) | −7 204,41 | 7,12 | 7,59 | 50,25 | −62,44 | −22,43 | −14,95 | −427,47 | 6,83 | 10,82 | −8,66 | −89,82 | −26,78 | −475,14 | −92,90 | −339,96 | −337,81 | −216,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
